JSS Senior Loan Fund P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1258870234
Valorennummer 28833984
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'039.88 USD 16.10.2025
Vorheriger Preis * 1'039.90 USD 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 1'047.33 USD 15.09.2025
52 Wochen Tief * 989.22 USD 07.04.2025
NAV * 1'039.88 USD 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.05% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -10.01% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat -0.70% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate -0.08% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +4.06% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +4.89% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +14.19% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +27.06% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +29.60% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.78%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)