JSS Senior Loan Fund P USD dist

Stammdaten

ISIN LU1258870234
Valorennummer 28833984
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Senior Loan Fund P USD dist
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'041.28 USD 02.04.2025
Vorheriger Preis * 1'042.21 USD 01.04.2025
52 Wochen Hoch * 1'049.14 USD 24.01.2025
52 Wochen Tief * 985.53 USD 10.04.2024
NAV * 1'041.28 USD 02.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 465'565'576
Anteilsklassevermögen *** 73'605'642
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.24% 31.12.2024
02.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.09% 31.12.2024
02.04.2025
1 Monat -0.60% 03.03.2025
02.04.2025
3 Monate -0.27% 02.01.2025
02.04.2025
6 Monate +2.14% 02.10.2024
02.04.2025
1 Jahr +5.36% 02.04.2024
02.04.2025
2 Jahre +16.79% 03.04.2023
02.04.2025
3 Jahre +17.15% 04.04.2022
02.04.2025
5 Jahre +41.58% 02.04.2020
02.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BMC SOFTWARE INC 1.73%
BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 1.65%
Aretec Group Inc 1.56%
Advisor Group Holdings I 1.53%
ACRISURE LLC 1.50%
Lifepoint Health Inc 1.46%
GARDA WORLD SECURITY 1.43%
National Mentor Holdings 1.38%
Heartland Dental Llc 1.30%
SARATOGA FOOD SPECIALTIES LLC AUTRE V 01-03-29 1.21%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 1.53%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2022

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)