ISIN | LU1272300309 |
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Numero di valore | 29263784 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Senior Loan Fund I CHF acc hedged |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The main investment objective of the Subfund is to seek attractive current income and principal preservation. The Subfund will focus on investing in U.S. dollar denominated senior secured corporate loans2 of U.S., Canadian, U.K. and continental European companies in the primary and secondary markets that offer attractive risk-adjusted returns. The Subfund may also hold any quantity of money market instruments and liquidity. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'204.65 CHF | 03.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'211.68 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'229.87 CHF | 16.01.2025 |
Min 52 settimani * | 1'190.01 CHF | 10.04.2024 |
NAV * | 1'204.65 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 411'909'143 | |
Attivo della classe *** | 47'687'341 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.76% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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1 mese | -1.50% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mesi | -1.80% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mesi | -0.30% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 anno | +0.81% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 anni | +8.01% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 anni | +5.37% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 anni | +25.25% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BMC SOFTWARE INC | 1.73% | |
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BROADSTREET PARTNERS AUTRE V 12-05-31 | 1.65% | |
Aretec Group Inc | 1.56% | |
Advisor Group Holdings I | 1.53% | |
ACRISURE LLC | 1.50% | |
Lifepoint Health Inc | 1.46% | |
GARDA WORLD SECURITY | 1.43% | |
National Mentor Holdings | 1.38% | |
Heartland Dental Llc | 1.30% | |
SARATOGA FOOD SPECIALTIES LLC AUTRE V 01-03-29 | 1.21% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.03% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2022 |