JSS Bond - USD High Yield C USD acc

Dati di base

ISIN LU1184840962
Numero di valore 27026228
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Bond - USD High Yield C USD acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.25 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 153.19 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 153.25 USD 27.06.2025
Min 52 settimani * 141.35 USD 01.07.2024
NAV * 153.25 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 166'713'630
Attivo della classe *** 10'228'449
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.95% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -8.55% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +1.72% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +3.39% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +4.00% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +8.27% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +18.46% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +23.42% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +29.93% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 1.03%
Clarios Global LP 8.5% 1.02%
Medline Borrower LP 5.25% 0.96%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.82%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.81%
Madison IAQ LLC 5.875% 0.76%
Usi Inc 7.5% 0.73%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.46%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)