JSS Bond - USD High Yield C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1184840962
Valorennummer 27026228
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 158.50 USD 07.01.2026
Vorheriger Preis * 158.64 USD 06.01.2026
52 Wochen Hoch * 158.64 USD 06.01.2026
52 Wochen Tief * 143.80 USD 07.04.2025
NAV * 158.50 USD 07.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 161'878'105
Anteilsklassevermögen *** 9'621'087
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.23% 31.12.2025
07.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.82% 31.12.2025
07.01.2026
1 Monat +0.91% 08.12.2025
07.01.2026
3 Monate +1.39% 07.10.2025
07.01.2026
6 Monate +3.06% 07.07.2025
07.01.2026
1 Jahr +7.23% 07.01.2025
07.01.2026
2 Jahre +14.61% 08.01.2024
07.01.2026
3 Jahre +23.64% 09.01.2023
07.01.2026
5 Jahre +18.35% 07.01.2021
07.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 1.05%
Medline Borrower LP 5.25% 1.02%
McAfee Corp 7.375% 0.88%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.86%
Madison IAQ LLC 5.875% 0.83%
Truist Insurance Holdings LLC & Panther Co-Issuer Inc. 7.125% 0.82%
Usi Inc 7.5% 0.74%
UKG Inc. 6.875% 0.72%
Rocket Software Inc 6.5% 0.66%
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc. 6.625% 0.66%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)