JSS Bond - USD High Yield C USD acc

Stammdaten

ISIN LU1184840962
Valorennummer 27026228
Bloomberg Global ID
Fondsname JSS Bond - USD High Yield C USD acc
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve the highest possible return by investing in high yield bonds. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). This means that the investment manager seeks to optimise investment performance in USD terms.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 153.49 USD 30.06.2025
Vorheriger Preis * 153.25 USD 27.06.2025
52 Wochen Hoch * 153.49 USD 30.06.2025
52 Wochen Tief * 141.35 USD 01.07.2024
NAV * 153.49 USD 30.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'713'630
Anteilsklassevermögen *** 10'228'449
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.12% 31.12.2024
30.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.04% 31.12.2024
30.06.2025
1 Monat +1.82% 30.05.2025
30.06.2025
3 Monate +3.96% 31.03.2025
30.06.2025
6 Monate +4.21% 30.12.2024
30.06.2025
1 Jahr +8.59% 01.07.2024
30.06.2025
2 Jahre +17.98% 30.06.2023
30.06.2025
3 Jahre +26.05% 30.06.2022
30.06.2025
5 Jahre +30.01% 30.06.2020
30.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Ardonagh Group Finance Ltd. 8.875% 1.03%
Clarios Global LP 8.5% 1.02%
Medline Borrower LP 5.25% 0.96%
Ford Motor Credit Company LLC 5.125% 0.91%
McAfee Corp 7.375% 0.85%
Broadstreet Partners Inc 5.875% 0.82%
1011778 B.C. Unlimited Liability Company / New Red Finance, Inc. 4% 0.81%
Madison IAQ LLC 5.875% 0.76%
Usi Inc 7.5% 0.73%
Minerva Merger Subordinated Inc. 6.5% 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.46%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)