Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap

Dati di base

ISIN LU1897149636
Numero di valore 44495721
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 126.32 USD 16.09.2025
Prezzo precedente * 126.26 USD 15.09.2025
Max 52 settimani * 126.32 USD 16.09.2025
Min 52 settimani * 117.85 USD 14.01.2025
NAV * 126.32 USD 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 575'624'354
Attivo della classe *** 1'868'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.02% 31.12.2024
16.09.2025
Performance YTD (in CHF) -8.16% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +1.61% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +3.46% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +4.58% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +4.21% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +16.48% 18.09.2023
16.09.2025
3 anni +18.02% 16.09.2022
16.09.2025
5 anni +3.26% 16.09.2020
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us 2 Yr Not 0126 7.31%
Us 5 Yr Note Fu 1225 2.62%
Us 10 Yr Note F 1225 2.15%
Us 10yr Ultra T 1225 1.19%
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.89%
Santander UK PLC 3.346% 0.85%
BNP Paribas SA 2.88% 0.71%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.70%
UBS Group AG 6.537% 0.68%
Standard Chartered PLC 5.4% 0.67%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)