Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap

Dati di base

ISIN LU1897149636
Numero di valore 44495721
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe a livello mondiale in obbligazioni societarie, tenendo conto sistematicamente di criteri ambientali, sociali e di governance (“criteri ESG”) nel processo d’investimento e nella selezione dei debitori. Gli investimenti vengono effettuati in prevalenza in obbligazioni societarie emesse con investment grade rating da AAA a BBB-.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.06 USD 11.06.2025
Prezzo precedente * 121.84 USD 10.06.2025
Max 52 settimani * 122.08 USD 04.06.2025
Min 52 settimani * 114.95 USD 01.07.2024
NAV * 122.06 USD 11.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 560'558'627
Attivo della classe *** 1'824'933
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.44% 31.12.2024
11.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.43% 31.12.2024
11.06.2025
1 mese +1.13% 12.05.2025
11.06.2025
3 mesi +1.07% 11.03.2025
11.06.2025
6 mesi +1.00% 11.12.2024
11.06.2025
1 anno +6.14% 11.06.2024
11.06.2025
2 anni +11.99% 12.06.2023
11.06.2025
3 anni +13.33% 13.06.2022
11.06.2025
5 anni +2.65% 11.06.2020
11.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.98%
Santander UK PLC 3.346% 0.92%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.88%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.79%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.78%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
UBS Group AG 6.537% 0.76%
BPCE SA 0.895% 0.74%
TenneT Holding B.V. 2.374% 0.73%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 0.70%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.51%
Data TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)