Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap

Stammdaten

ISIN LU1897149636
Valorennummer 44495721
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.84 USD 10.06.2025
Vorheriger Preis * 121.45 USD 06.06.2025
52 Wochen Hoch * 122.08 USD 04.06.2025
52 Wochen Tief * 114.95 USD 01.07.2024
NAV * 121.84 USD 10.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 560'558'627
Anteilsklassevermögen *** 1'824'933
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.26% 31.12.2024
10.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.31% 31.12.2024
10.06.2025
1 Monat +0.94% 12.05.2025
10.06.2025
3 Monate +0.50% 10.03.2025
10.06.2025
6 Monate +0.72% 10.12.2024
10.06.2025
1 Jahr +6.19% 10.06.2024
10.06.2025
2 Jahre +11.79% 12.06.2023
10.06.2025
3 Jahre +11.56% 10.06.2022
10.06.2025
5 Jahre +2.33% 10.06.2020
10.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% 0.98%
Santander UK PLC 3.346% 0.92%
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% 0.88%
Banque Federative du Credit Mutuel 3% 0.79%
JPMorgan Chase & Co. 5.294% 0.78%
BNP Paribas SA 2.88% 0.77%
UBS Group AG 6.537% 0.76%
BPCE SA 0.895% 0.74%
TenneT Holding B.V. 2.374% 0.73%
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.51%
Datum TER *** 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.51%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)