ISIN | LU1897149636 |
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Valorennummer | 44495721 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Bond Global Corporates USD I Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen an, indem er in ein weltweit diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern von Unternehmensschuldnern investiert bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Zu diesem Zweck wird ein nicht finanzielles Ziel festgelegt, was dazu führt, dass Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungskriterien („ESG-Kriterien“) systematisch integriert werden. Das Universum qualifizierender Wertpapiere des Teilfonds sind Schuldpapiere, die (i) ein langfristiges Investment-Grade-Rating aufweisen (im Folgenden „externes Rating“) oder (ii) durch eine vom Portfoliomanager durchgeführte Kreditrisikobeurteilung eine gleichwertige Bewertung erhalten haben (im Folgenden „internes Rating“). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.84 USD | 10.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 121.45 USD | 06.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 122.08 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.95 USD | 01.07.2024 |
NAV * | 121.84 USD | 10.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 560'558'627 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'824'933 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.26% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.31% |
31.12.2024 - 10.06.2025
31.12.2024 10.06.2025 |
1 Monat | +0.94% |
12.05.2025 - 10.06.2025
12.05.2025 10.06.2025 |
3 Monate | +0.50% |
10.03.2025 - 10.06.2025
10.03.2025 10.06.2025 |
6 Monate | +0.72% |
10.12.2024 - 10.06.2025
10.12.2024 10.06.2025 |
1 Jahr | +6.19% |
10.06.2024 - 10.06.2025
10.06.2024 10.06.2025 |
2 Jahre | +11.79% |
12.06.2023 - 10.06.2025
12.06.2023 10.06.2025 |
3 Jahre | +11.56% |
10.06.2022 - 10.06.2025
10.06.2022 10.06.2025 |
5 Jahre | +2.33% |
10.06.2020 - 10.06.2025
10.06.2020 10.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mercedes-Benz Finance North America LLC 1.45% | 0.98% | |
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Santander UK PLC 3.346% | 0.92% | |
GlaxoSmithKline Capital Inc. 4.875% | 0.88% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 3% | 0.79% | |
JPMorgan Chase & Co. 5.294% | 0.78% | |
BNP Paribas SA 2.88% | 0.77% | |
UBS Group AG 6.537% | 0.76% | |
BPCE SA 0.895% | 0.74% | |
TenneT Holding B.V. 2.374% | 0.73% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 4.857% | 0.70% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER *** | 0.51% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.51% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |