ISIN | IE00B6YX5D40 |
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Numero di valore | 13976063 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Offerente del fondo |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Offerente del fondo | State Street Global Advisors |
Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
Distributore(i) | State Street Global Advisors |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.94 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 74.97 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 79.35 USD | 29.11.2024 |
Min 52 settimani * | 68.82 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 74.94 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'696'889'362 | |
Attivo della classe *** | 3'646'694'880 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.63% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -1.90% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +3.23% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -4.30% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.46% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +9.56% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +4.62% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +77.84% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.93% | |
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Realty Income Corp | 2.47% | |
Chevron Corp | 1.82% | |
AbbVie Inc | 1.80% | |
Kenvue Inc | 1.73% | |
Consolidated Edison Inc | 1.66% | |
WEC Energy Group Inc | 1.64% | |
Kimberly-Clark Corp | 1.64% | |
Johnson & Johnson | 1.53% | |
Edison International | 1.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |