SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5D40
Numero di valore 13976063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Global Advisors Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com
Web: www.ssga.com
spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Global Advisors
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 75.55 USD 16.05.2025
Prezzo precedente * 74.75 USD 15.05.2025
Max 52 settimani * 79.35 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 67.17 USD 08.04.2025
NAV * 75.55 USD 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'437'713'209
Attivo della classe *** 3'392'134'528
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.48% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) -4.53% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +6.86% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi +1.76% 17.02.2025
16.05.2025
6 mesi -2.40% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +3.56% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +14.11% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +9.57% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +56.74% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 3.15%
Realty Income Corp 2.64%
Consolidated Edison Inc 1.93%
Kenvue Inc 1.82%
WEC Energy Group Inc 1.77%
AbbVie Inc 1.76%
Chevron Corp 1.64%
Southern Co 1.61%
Kimberly-Clark Corp 1.59%
Edison International 1.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)