| ISIN | IE00B6YX5D40 |
|---|---|
| Numero di valore | 13976063 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
| Offerente del fondo |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
| Offerente del fondo | State Street Investment Management |
| Rappresentante in Svizzera |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefono: +41 44 560 50 00 |
| Distributore(i) | State Street Global Advisors |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 75.90 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 75.72 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 79.35 USD | 29.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 67.17 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 75.90 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 3'351'083'353 | |
| Attivo della classe *** | 3'310'666'517 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.96% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -8.41% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | -2.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | -0.34% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +4.74% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -1.00% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +23.80% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +11.69% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +48.66% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verizon Communications Inc | 2.72% | |
|---|---|---|
| Realty Income Corp | 2.50% | |
| Chevron Corp | 2.03% | |
| AbbVie Inc | 1.83% | |
| PepsiCo Inc | 1.78% | |
| Target Corp | 1.67% | |
| Kimberly-Clark Corp | 1.62% | |
| Exxon Mobil Corp | 1.59% | |
| Johnson & Johnson | 1.58% | |
| Xcel Energy Inc | 1.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.35% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |