SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5D40
Numero di valore 13976063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 76.63 USD 18.07.2025
Prezzo precedente * 76.70 USD 17.07.2025
Max 52 settimani * 79.35 USD 29.11.2024
Min 52 settimani * 67.17 USD 08.04.2025
NAV * 76.63 USD 18.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'456'429'291
Attivo della classe *** 3'406'741'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.95% 31.12.2024
18.07.2025
Performance YTD (in CHF) -7.21% 31.12.2024
18.07.2025
1 mese +3.60% 18.06.2025
18.07.2025
3 mesi +6.85% 22.04.2025
18.07.2025
6 mesi +3.64% 20.01.2025
18.07.2025
1 anno +4.60% 18.07.2024
18.07.2025
2 anni +11.55% 18.07.2023
18.07.2025
3 anni +16.92% 18.07.2022
18.07.2025
5 anni +50.34% 20.07.2020
18.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microchip Technology Inc 2.41%
Verizon Communications Inc 2.39%
Realty Income Corp 2.18%
Target Corp 1.81%
Chevron Corp 1.69%
Texas Instruments Inc 1.63%
Archer-Daniels-Midland Co 1.39%
Eversource Energy 1.38%
Kimberly-Clark Corp 1.35%
PepsiCo Inc 1.32%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)