SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)

Dati di base

ISIN IE00B6YX5D40
Numero di valore 13976063
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist)
Offerente del fondo State Street Investment Management Kalanderplatz 5, 8045 Zürich
E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com
Web: www.statestreet.com/im
spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business)
Offerente del fondo State Street Investment Management
Rappresentante in Svizzera State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 560 50 00
Distributore(i) State Street Global Advisors
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nel riprodurre il rendimento di alcuni titoli azionari che corrispondono dividendi elevati sui mercati statunitensi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 78.42 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 78.16 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 78.97 USD 22.08.2025
Min 52 settimani * 67.17 USD 08.04.2025
NAV * 78.42 USD 15.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'361'817'594
Attivo della classe *** 3'314'953'086
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.41% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) -5.84% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese +3.54% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +1.61% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +5.06% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +3.62% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +14.25% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +12.29% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +32.42% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Verizon Communications Inc 2.89%
Realty Income Corp 2.27%
Chevron Corp 1.91%
Target Corp 1.89%
PepsiCo Inc 1.76%
Kenvue Inc 1.71%
Kimberly-Clark Corp 1.64%
Exxon Mobil Corp 1.58%
Consolidated Edison Inc 1.49%
Medtronic PLC 1.46%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)