ISIN | IE00B6YX5D40 |
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Valorennummer | 13976063 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Investment Management
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@statestreet.com Web: www.statestreet.com/im spdrsswitzerland@statestreet.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Investment Management |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 76.46 USD | 21.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 76.63 USD | 18.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.35 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 67.17 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 76.46 USD | 21.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'456'429'291 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'406'741'537 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.95% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.21% |
31.12.2024 - 18.07.2025
31.12.2024 18.07.2025 |
1 Monat | +3.60% |
18.06.2025 - 18.07.2025
18.06.2025 18.07.2025 |
3 Monate | +6.85% |
22.04.2025 - 18.07.2025
22.04.2025 18.07.2025 |
6 Monate | +3.64% |
20.01.2025 - 18.07.2025
20.01.2025 18.07.2025 |
1 Jahr | +4.60% |
18.07.2024 - 18.07.2025
18.07.2024 18.07.2025 |
2 Jahre | +11.55% |
18.07.2023 - 18.07.2025
18.07.2023 18.07.2025 |
3 Jahre | +16.92% |
18.07.2022 - 18.07.2025
18.07.2022 18.07.2025 |
5 Jahre | +50.34% |
20.07.2020 - 18.07.2025
20.07.2020 18.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microchip Technology Inc | 2.41% | |
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Verizon Communications Inc | 2.39% | |
Realty Income Corp | 2.18% | |
Target Corp | 1.81% | |
Chevron Corp | 1.69% | |
Texas Instruments Inc | 1.63% | |
Archer-Daniels-Midland Co | 1.39% | |
Eversource Energy | 1.38% | |
Kimberly-Clark Corp | 1.35% | |
PepsiCo Inc | 1.32% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |