ISIN | IE00B6YX5D40 |
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Valorennummer | 13976063 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats UCITS ETF USD Unhedged (Dist) |
Fondsanbieter |
State Street Global Advisors
Kalanderplatz 5, 8045 Zürich E-Mail: spdrsswitzerland@ssga.com Web: www.ssga.com spdrsswitzerland@ssga.com (ETF Business) |
Fondsanbieter | State Street Global Advisors |
Vertreter in der Schweiz |
State Street Bank GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich Zürich Telefon: +41 44 560 50 00 |
Distributor(en) | State Street Global Advisors |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der US-Aktienmarktperformance von bestimmten hochrentierlichen Aktienwerten. Um dies zu erreichen ist er bestrebt, die Wertentwicklung des S&P High Yield Dividend Aristocrats Index so genau wie möglich nachzubilden. Der Index umfasst 60 Bestandteile des S&P Composite 1500 (R) Index mit der höchsten Dividendenrendite, deren Dividenden in den letzten 25 aufeinanderfolgenden Jahren gestiegen sind. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds mithilfe einer Nachbildungsmethode in erster Linie in die Wertpapiere des Index investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 75.17 USD | 02.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 74.94 USD | 01.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 79.35 USD | 29.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 68.82 USD | 16.04.2024 |
NAV * | 75.17 USD | 02.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'696'889'362 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'646'694'880 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.95% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.20% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 Monat | -1.59% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 Monate | +3.55% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 Monate | -3.73% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 Jahr | +4.79% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 Jahre | +9.90% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 Jahre | +5.64% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 Jahre | +74.82% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Verizon Communications Inc | 2.93% | |
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Realty Income Corp | 2.47% | |
Chevron Corp | 1.82% | |
AbbVie Inc | 1.80% | |
Kenvue Inc | 1.73% | |
Consolidated Edison Inc | 1.66% | |
WEC Energy Group Inc | 1.64% | |
Kimberly-Clark Corp | 1.64% | |
Johnson & Johnson | 1.53% | |
Edison International | 1.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |