MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap

Dati di base

ISIN LU1914603839
Numero di valore 44965081
Bloomberg Global ID
Nome del fondo MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap
Offerente del fondo MFS International Limited London, Regno Unito
Telefono: +44 20 7429 7200
Offerente del fondo MFS International Limited
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefono: +41 22 705 11 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.08 USD 02.06.2025
Prezzo precedente * 10.99 USD 30.05.2025
Max 52 settimani * 11.08 USD 02.06.2025
Min 52 settimani * 9.65 USD 13.01.2025
NAV * 11.08 USD 02.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 721'637'990
Attivo della classe *** 468'621
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.15% 31.12.2024
02.06.2025
Performance YTD (in CHF) +1.64% 31.12.2024
02.06.2025
1 mese +2.03% 02.05.2025
02.06.2025
3 mesi +9.92% 03.03.2025
02.06.2025
6 mesi +9.81% 02.12.2024
02.06.2025
1 anno +10.69% 03.06.2024
02.06.2025
2 anni +22.16% 02.06.2023
02.06.2025
3 anni +19.14% 02.06.2022
02.06.2025
5 anni +8.10% 02.06.2020
02.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Euro Schatz Future June 25 14.39%
Highland Holdings SARL 2.88% 1.47%
AbbVie Inc. 2.13% 1.46%
Svenska Handelsbanken AB 3.38% 1.30%
Tesco Corporate Treasury Services PLC 5.13% 1.25%
Richemont International Holding S.A. 1.5% 1.07%
Fiserv Inc. 4.5% 1.03%
JPMorgan Chase & Co. 1.81% 1.00%
Fastighets AB Balder 4% 0.93%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.13% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.19%
Data TER *** 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)