| ISIN | LU1914603839 |
|---|---|
| Numero di valore | 44965081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap |
| Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
| Offerente del fondo | MFS International Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.39 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.33 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.66 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 9.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.39 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'050'302'236 | |
| Attivo della classe *** | 1'436'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +15.28% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mese | -1.04% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mesi | +0.26% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mesi | +4.11% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 anno | +13.90% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 anni | +19.64% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 anni | +30.92% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 anni | -1.64% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 23.49% | |
|---|---|---|
| European Union 3.13% | 6.13% | |
| European Union 2.75% | 4.70% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 2.37% | |
| Stryker Corporation 3.38% | 1.42% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% | 1.30% | |
| Becton, Dickinson and Company 3.52% | 1.18% | |
| BNI (Finance) BV 3.88% | 1.18% | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% | 1.07% | |
| National Grid PLC 0.75% | 0.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |