| ISIN | LU1914603839 |
|---|---|
| No. de valeur | 44965081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.39 USD | 25.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.33 USD | 24.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.66 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.39 USD | 25.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'050'302'236 | |
| Actifs de la classe *** | 1'436'094 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +15.28% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.65% |
31.12.2024 - 25.11.2025
31.12.2024 25.11.2025 |
| 1 mois | -1.04% |
27.10.2025 - 25.11.2025
27.10.2025 25.11.2025 |
| 3 mois | +0.26% |
25.08.2025 - 25.11.2025
25.08.2025 25.11.2025 |
| 6 mois | +4.11% |
27.05.2025 - 25.11.2025
27.05.2025 25.11.2025 |
| 1 an | +13.90% |
25.11.2024 - 25.11.2025
25.11.2024 25.11.2025 |
| 2 ans | +19.64% |
27.11.2023 - 25.11.2025
27.11.2023 25.11.2025 |
| 3 ans | +30.92% |
25.11.2022 - 25.11.2025
25.11.2022 25.11.2025 |
| 5 ans | -1.64% |
25.11.2020 - 25.11.2025
25.11.2020 25.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 23.49% | |
|---|---|---|
| European Union 3.13% | 6.13% | |
| European Union 2.75% | 4.70% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 2.37% | |
| Stryker Corporation 3.38% | 1.42% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% | 1.30% | |
| Becton, Dickinson and Company 3.52% | 1.18% | |
| BNI (Finance) BV 3.88% | 1.18% | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% | 1.07% | |
| National Grid PLC 0.75% | 0.95% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 31.10.2025 |