| ISIN | LU1914603839 |
|---|---|
| No. de valeur | 44965081 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 USD Cap |
| Prestataire de fonds |
MFS International Limited
London, Grande-Bretagne Téléphone: +44 20 7429 7200 |
| Prestataire de fonds | MFS International Limited |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Téléphone: +41 22 705 11 77 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.48 USD | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.48 USD | 22.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 11.66 USD | 16.09.2025 |
| Min 52 semaines * | 9.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 11.48 USD | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'001'980'399 | |
| Actifs de la classe *** | 1'456'120 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +16.19% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.84% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mois | -1.12% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mois | -0.52% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mois | +5.42% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 an | +12.22% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 ans | +26.71% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 ans | +47.94% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 ans | +1.50% |
26.10.2020 - 23.10.2025
26.10.2020 23.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 23.99% | |
|---|---|---|
| European Union 3.13% | 4.86% | |
| European Union 2.75% | 3.00% | |
| Ontario (Province Of) 3.25% | 2.00% | |
| Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% | 1.38% | |
| Credit Mutuel Home Loan SFH 3% | 1.13% | |
| Swisscom Finance B.V. 3.5% | 0.99% | |
| Sse PLC 3.5% | 0.89% | |
| National Grid North America Inc. 3.92% | 0.89% | |
| BNI (Finance) BV 3.88% | 0.89% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.14% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.07.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.19% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |