ISIN | LU1914597502 |
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Numero di valore | 44965106 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap |
Offerente del fondo |
MFS International Limited
London, Regno Unito Telefono: +44 20 7429 7200 |
Offerente del fondo | MFS International Limited |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Carnegie Fund Services S.A. Genève 11 Telefono: +41 22 705 11 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.99 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.97 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 10.99 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 settimani * | 10.33 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 10.99 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 749'716'827 | |
Attivo della classe *** | 44'287'078 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.04% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.44% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +0.55% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | +1.95% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +1.95% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | +6.49% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +14.96% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | +16.17% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +4.37% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future June 25 | 28.88% | |
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Tesco Corporate Treasury Services PLC 5.13% | 1.06% | |
Barclays PLC 4.97% | 1.04% | |
Caixabank S.A. 4% | 0.93% | |
Fiserv Inc. 4.5% | 0.87% | |
Heimstaden AB 8.38% | 0.85% | |
TDC Net AS 5% | 0.85% | |
Sudzucker International Finance BV 5.95% | 0.85% | |
AIB Group PLC 6% | 0.80% | |
Deutsche Bank AG 7.13% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER *** | 1.20% |
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Data TER *** | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |