MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap

Stammdaten

ISIN LU1914597502
Valorennummer 44965106
Bloomberg Global ID
Fondsname MFS Meridian Funds Euro Credit Fund A1 EUR Cap
Fondsanbieter MFS International Limited London, Grossbritannien
Telefon: +44 20 7429 7200
Fondsanbieter MFS International Limited
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Carnegie Fund Services S.A.
Genève 11
Telefon: +41 22 705 11 77
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The Fund’s objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital appreciation, measured in euros. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade euro corporate and quasi-government debt instruments (i.e., denominated in, or hedged into, euros). The Fund may also invest in below investment grade debt instruments, government and government-related debt instruments, securitized instruments and non-euro debt instruments, including debt instruments of issuers in emerging markets. The Fund may invest a relatively large percentage of its assets in a small number of countries, or a particular geographic region.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.11 EUR 25.11.2025
Vorheriger Preis * 11.10 EUR 24.11.2025
52 Wochen Hoch * 11.17 EUR 21.10.2025
52 Wochen Tief * 10.66 EUR 14.01.2025
NAV * 11.11 EUR 25.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 909'981'857
Anteilsklassevermögen *** 60'584'821
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.16% 31.12.2024
25.11.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.24% 31.12.2024
25.11.2025
1 Monat -0.36% 27.10.2025
25.11.2025
3 Monate +0.63% 25.08.2025
25.11.2025
6 Monate +1.83% 27.05.2025
25.11.2025
1 Jahr +3.16% 25.11.2024
25.11.2025
2 Jahre +13.14% 27.11.2023
25.11.2025
3 Jahre +17.82% 25.11.2022
25.11.2025
5 Jahre +1.18% 25.11.2020
25.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 25 23.49%
European Union 3.13% 6.13%
European Union 2.75% 4.70%
Ontario (Province Of) 3.25% 2.37%
Stryker Corporation 3.38% 1.42%
Credit Agricole Home Loan Societe De Financement De L'Habitat SA 2.63% 1.30%
Becton, Dickinson and Company 3.52% 1.18%
BNI (Finance) BV 3.88% 1.18%
Credit Mutuel Home Loan SFH 3% 1.07%
National Grid PLC 0.75% 0.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.14%
Datum TER *** 31.07.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 1.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)