Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V

Dati di base

ISIN CH0441199582
Numero di valore 44119958
Bloomberg Global ID RPIFEQI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira principalmente a realizzare sia utili di capitale sia una crescita del patrimonio nel lungo termine. Oltre alle considerazioni sul rischio e rendimento, anche i fattori ambientali, sociali e di governance («ESG», «Environment, Social, Governance») e gli aspetti di sostenibilità a essi associati sono incorporati come elemento essenziale nelle decisioni d’investimento. Applicando gli approcci di sostenibilità «esclusioni», «integrazione ESG» («approccio best-in-class») e «voting» illustrati al punto 6.3 del prospetto, il comparto effettua un investimento complessivamente sostenibile del patrimonio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.11 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 135.61 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 141.86 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 119.82 CHF 09.04.2025
NAV * 136.11 CHF 05.06.2025
Issue Price * 136.11 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 136.11 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 740'473'930
Attivo della classe *** 656'374'664
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.79% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +2.45% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -2.88% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.98% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.47% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +15.06% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +11.11% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni +27.59% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Roche Holding AG 9.54%
Novartis AG Registered Shares 5.08%
ABB Ltd 4.07%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.30%
Swiss Re AG 2.72%
Holcim Ltd 2.63%
Givaudan SA 2.61%
Microsoft Corp 2.26%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.25%
Alcon Inc 2.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)