Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V

Dati di base

ISIN CH0441199582
Numero di valore 44119958
Bloomberg Global ID RPIFEQI SW
Nome del fondo Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Offerente del fondo Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Rappresentante in Svizzera Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 132.45 CHF 05.09.2024
Prezzo precedente * 133.51 CHF 04.09.2024
Max 52 settimani * 137.15 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 108.96 CHF 26.10.2023
NAV * 132.45 CHF 05.09.2024
Issue Price * 132.45 CHF 05.09.2024
Redemption Price * 132.45 CHF 05.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 698'016'400
Attivo della classe *** 616'332'935
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.20% 29.12.2023
05.09.2024
1 mese +4.93% 05.08.2024
05.09.2024
3 mesi -0.29% 05.06.2024
05.09.2024
6 mesi +5.40% 05.03.2024
05.09.2024
1 anno +14.07% 05.09.2023
05.09.2024
2 anni +16.97% 05.09.2022
05.09.2024
3 anni -5.42% 06.09.2021
05.09.2024
5 anni +28.08% 05.09.2019
05.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 9.94%
Roche Holding AG 4.62%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.38%
Microsoft Corp 3.35%
Holcim Ltd 3.23%
Alcon Inc 3.11%
Sika AG 3.10%
Swiss Re AG 2.97%
Partners Group Holding AG 2.89%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 2.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2024

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)