ISIN | CH0441199582 |
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Valor Number | 44119958 |
Bloomberg Global ID | RPIFEQI SW |
Fund Name | Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V |
Fund Provider |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
St. Gallen, Switzerland Phone: +41 71 225 98 78 E-Mail: fonds@raiffeisen.ch Web: www.raiffeisen.ch |
Fund Provider | Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen |
Representative in Switzerland |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Phone: +41 71 225 98 78 |
Distributor(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Phone: +41 71 225 98 78 |
Asset Class | Equities |
EFC Category | Equity Global |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Redemption Condition | Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne zu erzielen sowie langfristig einen Vermögenszuwachs. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. |
Peculiarities |
Current Price * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
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Previous Price * | 131.66 CHF | 07.05.2025 |
52 Week High * | 141.86 CHF | 13.02.2025 |
52 Week Low * | 119.82 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
Issue Price * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
Redemption Price * | 132.04 CHF | 08.05.2025 |
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 715,815,383 | |
Unit/Share Assets *** | 633,809,162 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.29% |
31.12.2024 - 08.05.2025
31.12.2024 08.05.2025 |
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1 month | +8.33% |
08.04.2025 - 08.05.2025
08.04.2025 08.05.2025 |
3 months | -6.04% |
10.02.2025 - 08.05.2025
10.02.2025 08.05.2025 |
6 months | -1.77% |
08.11.2024 - 08.05.2025
08.11.2024 08.05.2025 |
1 year | +2.12% |
08.05.2024 - 08.05.2025
08.05.2024 08.05.2025 |
2 years | +12.67% |
08.05.2023 - 08.05.2025
08.05.2023 08.05.2025 |
3 years | +10.36% |
09.05.2022 - 08.05.2025
09.05.2022 08.05.2025 |
5 years | +33.43% |
08.05.2020 - 08.05.2025
08.05.2020 08.05.2025 |
Equity Participation Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 9.25% | |
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ABB Ltd | 4.38% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.07% | |
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc | 3.39% | |
Holcim Ltd | 3.08% | |
Microsoft Corp | 3.07% | |
Lonza Group Ltd | 2.75% | |
Givaudan SA | 2.57% | |
Alcon Inc | 2.49% | |
Sika AG | 2.33% | |
Last data update | 31.01.2025 |
TER | 1.25% |
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TER date | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.27% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 30.04.2025 |