Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V

Reference Data

ISIN CH0441199582
Valor Number 44119958
Bloomberg Global ID RPIFEQI SW
Fund Name Raiffeisen Futura - Pension Invest Equity V
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen St. Gallen, Switzerland
Phone: +41 71 225 98 78
E-Mail: fonds@raiffeisen.ch
Web: www.raiffeisen.ch
Fund Provider Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St. Gallen
Representative in Switzerland Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Phone: +41 71 225 98 78
Distributor(s) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Phone: +41 71 225 98 78
Asset Class Equities
EFC Category Equity Global
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition Combination of issuing commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Redemption Condition Combination of redemption commission charged by the fund management company and transaction fee charged by the fund
Investment Strategy *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, Kapitalgewinne zu erzielen sowie langfristig einen Vermögenszuwachs. Neben Risiko- und Ertragsüberlegungen werden als wesentliches Element auch die Faktoren Umwelt, Soziales und Unternehmensführung («ESG», «Environment, Social, Governance») und die damit verbundenen Nachhaltigkeitsaspekte in die Anlageentscheide eingebunden. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere und –rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) inkl. Derivate und strukturierte Produkte auf solche Anlagen sowie kollektive Kapitalanlagen, welche überwiegend in vorgenannte Anlagen investieren, von Unternehmen weltweit, in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 132.04 CHF 08.05.2025
Previous Price * 131.66 CHF 07.05.2025
52 Week High * 141.86 CHF 13.02.2025
52 Week Low * 119.82 CHF 09.04.2025
NAV * 132.04 CHF 08.05.2025
Issue Price * 132.04 CHF 08.05.2025
Redemption Price * 132.04 CHF 08.05.2025
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 715,815,383
Unit/Share Assets *** 633,809,162
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.29% 31.12.2024
08.05.2025
1 month +8.33% 08.04.2025
08.05.2025
3 months -6.04% 10.02.2025
08.05.2025
6 months -1.77% 08.11.2024
08.05.2025
1 year +2.12% 08.05.2024
08.05.2025
2 years +12.67% 08.05.2023
08.05.2025
3 years +10.36% 09.05.2022
08.05.2025
5 years +33.43% 08.05.2020
08.05.2025

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.25%
ABB Ltd 4.38%
Novartis AG Registered Shares 4.07%
iShares MSCI EM SRI ETF USD Acc 3.39%
Holcim Ltd 3.08%
Microsoft Corp 3.07%
Lonza Group Ltd 2.75%
Givaudan SA 2.57%
Alcon Inc 2.49%
Sika AG 2.33%
Last data update 31.01.2025

Cost / Risk

TER 1.25%
TER date 31.01.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.27%
SRRI ***
SRRI date *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)