Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF

Dati di base

ISIN LU1919854353
Numero di valore 45238293
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera Swisscanto Fondsleitung AG
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 184.38 CHF 20.08.2025
Prezzo precedente * 185.15 CHF 19.08.2025
Max 52 settimani * 197.72 CHF 30.01.2025
Min 52 settimani * 152.65 CHF 11.04.2025
NAV * 184.38 CHF 20.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 14'793'777
Attivo della classe *** 6'695'255
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.55% 31.12.2024
20.08.2025
1 mese +3.65% 21.07.2025
20.08.2025
3 mesi +4.01% 20.05.2025
20.08.2025
6 mesi -4.56% 20.02.2025
20.08.2025
1 anno +6.58% 20.08.2024
20.08.2025
2 anni +31.25% 21.08.2023
20.08.2025
3 anni +29.93% 22.08.2022
20.08.2025
5 anni +65.11% 20.08.2020
20.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 93.89
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

E-Mini Russ 2000 Sep25 1.83%
Euro Stoxx Small Future Sept 25 1.30%
Tapestry Inc 1.19%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 1.13%
Performance Food Group Co 1.04%
Sterling Infrastructure Inc 1.01%
Woodward Inc 0.97%
Jones Lang LaSalle Inc 0.95%
US Foods Holding Corp 0.91%
Dorian LPG Ltd 0.91%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)