ISIN | LU1919854353 |
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No. de valeur | 45238293 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (LU) Equity Fund Systematic Committed Global NT CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund assets will be invested in shares and other equity securities and participation rights of companies worldwide. |
Particularités |
Prix actuel * | 193.22 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 190.33 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 197.72 CHF | 30.01.2025 |
Min 52 semaines * | 152.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 193.22 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 17'224'369 | |
Actifs de la classe *** | 8'783'457 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.17% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +5.52% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +8.85% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +9.73% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +14.00% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | +33.05% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | +38.86% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +76.62% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | 94.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-Mini Russ 2000 Sep25 | 1.83% | |
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Euro Stoxx Small Future Sept 25 | 1.30% | |
Tapestry Inc | 1.19% | |
Accelleron Industries AG Ordinary Shares | 1.13% | |
Performance Food Group Co | 1.04% | |
Sterling Infrastructure Inc | 1.01% | |
Woodward Inc | 0.97% | |
Jones Lang LaSalle Inc | 0.95% | |
US Foods Holding Corp | 0.91% | |
Dorian LPG Ltd | 0.91% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.01% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |