Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund GBP N AccH

Dati di base

ISIN IE00BH47RJ39
Numero di valore 45323049
Bloomberg Global ID WELMANH ID
Nome del fondo Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund GBP N AccH
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator, Ltd.
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible GBP
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.69 GBP 08.11.2024
Prezzo precedente * 11.67 GBP 07.11.2024
Max 52 settimani * 11.76 GBP 18.10.2024
Min 52 settimani * 10.07 GBP 10.11.2023
NAV * 11.69 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'648'343
Attivo della classe *** 22'612
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.29% 29.12.2023
08.11.2024
Performance YTD (in CHF) +14.38% 29.12.2023
08.11.2024
1 mese +0.41% 08.10.2024
08.11.2024
3 mesi +4.76% 08.08.2024
08.11.2024
6 mesi +4.25% 08.05.2024
08.11.2024
1 anno +15.97% 08.11.2023
08.11.2024
2 anni +22.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 anni -1.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 anni +8.26% 08.11.2019
08.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.36%
United States Treasury Bills 0% 4.34%
Us 10Yr Tyz4 12-24 3.39%
Us Long Usz4 12-24 2.17%
Future on TOPIX 2.10%
Deere & Co 1.58%
Microsoft Corp 1.55%
Future on S&P 500 1.50%
Us 5Yr Fvz4 12-24 1.34%
Cisco Systems Inc 0.99%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.77%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)