ISIN | IE00BH47RJ39 |
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Numero di valore | 45323049 |
Bloomberg Global ID | WELMANH ID |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund GBP N AccH |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible GBP |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.69 GBP | 08.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.67 GBP | 07.11.2024 |
Max 52 settimani * | 11.76 GBP | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 10.07 GBP | 10.11.2023 |
NAV * | 11.69 GBP | 08.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'648'343 | |
Attivo della classe *** | 22'612 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.29% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +14.38% |
29.12.2023 - 08.11.2024
29.12.2023 08.11.2024 |
1 mese | +0.41% |
08.10.2024 - 08.11.2024
08.10.2024 08.11.2024 |
3 mesi | +4.76% |
08.08.2024 - 08.11.2024
08.08.2024 08.11.2024 |
6 mesi | +4.25% |
08.05.2024 - 08.11.2024
08.05.2024 08.11.2024 |
1 anno | +15.97% |
08.11.2023 - 08.11.2024
08.11.2023 08.11.2024 |
2 anni | +22.44% |
08.11.2022 - 08.11.2024
08.11.2022 08.11.2024 |
3 anni | -1.39% |
08.11.2021 - 08.11.2024
08.11.2021 08.11.2024 |
5 anni | +8.26% |
08.11.2019 - 08.11.2024
08.11.2019 08.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 4.36% | |
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United States Treasury Bills 0% | 4.34% | |
Us 10Yr Tyz4 12-24 | 3.39% | |
Us Long Usz4 12-24 | 2.17% | |
Future on TOPIX | 2.10% | |
Deere & Co | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.55% | |
Future on S&P 500 | 1.50% | |
Us 5Yr Fvz4 12-24 | 1.34% | |
Cisco Systems Inc | 0.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.77% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.77% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |