Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund GBP N AccH

Détails

ISIN IE00BH47RJ39
No. de valeur 45323049
Bloomberg Global ID WELMANH ID
Nom de fond Wellington Management Funds (Ireland) plc - Wellington Sustainable Multi-Asset Total Return Income Fund GBP N AccH
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s) Wellington Global Administrator, Ltd.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible GBP
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek a combination of long-term total returns with a regular income and actively manage downside risk. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective by investing in a broad array of global assets such as equities, government bonds, investment grade and high yield credit (such as corporate bonds). The Fund’s investment strategy is based on the Investment Manager’s belief that a consistent income combined with long-term capital growth can be achieved through the active management of assets and market exposures within a disciplined risk control framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 11.69 GBP 08.11.2024
Prix précédent * 11.67 GBP 07.11.2024
Max 52 semaines * 11.76 GBP 18.10.2024
Min 52 semaines * 10.07 GBP 10.11.2023
NAV * 11.69 GBP 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 85'648'343
Actifs de la classe *** 22'612
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.29% 29.12.2023
08.11.2024
YTD Performance (en CHF) +14.38% 29.12.2023
08.11.2024
1 mois +0.41% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois +4.76% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +4.25% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +15.97% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +22.44% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -1.39% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans +8.26% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 4.36%
United States Treasury Bills 0% 4.34%
Us 10Yr Tyz4 12-24 3.39%
Us Long Usz4 12-24 2.17%
Future on TOPIX 2.10%
Deere & Co 1.58%
Microsoft Corp 1.55%
Future on S&P 500 1.50%
Us 5Yr Fvz4 12-24 1.34%
Cisco Systems Inc 0.99%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.77%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)