Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) VT

Dati di base

ISIN AT0000765599
Numero di valore 1177903
Bloomberg Global ID BBG000C2TNK7
Nome del fondo Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) VT
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario Europa High Yield investe prevalentemente in obbligazioni aziendali europee appartenenti a categorie con basso rating: da doppia B a tripla C. Possono essere aggiunte obbligazioni ad alto rendimento USA o dei mercati emergenti, con copertura dei rischi di cambio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 340.91 EUR 04.09.2025
Prezzo precedente * 340.99 EUR 03.09.2025
Max 52 settimani * 342.62 EUR 18.08.2025
Min 52 settimani * 321.54 EUR 05.09.2024
NAV * 340.91 EUR 04.09.2025
Issue Price *
Redemption Price * 340.91 EUR 04.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'655'191
Attivo della classe *** 86'804'628
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.16% 31.12.2024
04.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.88% 31.12.2024
04.09.2025
1 mese -0.10% 04.08.2025
04.09.2025
3 mesi +1.25% 04.06.2025
04.09.2025
6 mesi +1.81% 04.03.2025
04.09.2025
1 anno +5.92% 04.09.2024
04.09.2025
2 anni +17.26% 04.09.2023
04.09.2025
3 anni +24.73% 05.09.2022
04.09.2025
5 anni +16.95% 04.09.2020
04.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% 1.02%
Opal Bidco SAS 5.5% 0.98%
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% 0.93%
Novelis Sheet Ingot GmbH 3.375% 0.92%
Fibercop S.p.A. 2.875% 0.90%
Zegona Finance PLC 6.75% 0.88%
Brightstar Lottery Holdings BV 4.25% 0.86%
Graphic Packaging International LLC 2.625% 0.86%
EDP SA 4.5% 0.85%
Webuild SPA 4.875% 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)