ISIN | AT0000765599 |
---|---|
No. de valeur | 1177903 |
Bloomberg Global ID | BBG000C2TNK7 |
Nom de fond | Raiffeisen-Europa-HighYield (ein AF von Raiffeisen Cap.Mgmt.Österreich) (R) VT |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds d’investissement est investi principalement en emprunts high-yield libellés en euros. |
Particularités |
Prix actuel * | 322.22 EUR | 16.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 321.87 EUR | 13.09.2024 |
Max 52 semaines * | 322.22 EUR | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 287.60 EUR | 23.10.2023 |
NAV * | 322.22 EUR | 16.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 322.22 EUR | 16.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 484'108'591 | |
Actifs de la classe *** | 71'195'522 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.17% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.49% |
29.12.2023 - 16.09.2024
29.12.2023 16.09.2024 |
1 mois | +0.83% |
16.08.2024 - 16.09.2024
16.08.2024 16.09.2024 |
3 mois | +2.78% |
17.06.2024 - 16.09.2024
17.06.2024 16.09.2024 |
6 mois | +3.47% |
18.03.2024 - 16.09.2024
18.03.2024 16.09.2024 |
1 an | +10.20% |
18.09.2023 - 16.09.2024
18.09.2023 16.09.2024 |
2 ans | +17.82% |
16.09.2022 - 16.09.2024
16.09.2022 16.09.2024 |
3 ans | +2.95% |
16.09.2021 - 16.09.2024
16.09.2021 16.09.2024 |
5 ans | +10.09% |
16.09.2019 - 16.09.2024
16.09.2019 16.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Optics Bidco S.p.A. 2.875% | 1.15% | |
---|---|---|
Crown European Holdings S.A. 4.75% | 1.10% | |
Phoenix Pib Dutch Finance BV 4.875% | 1.08% | |
Dufry One B.V. 4.75% | 1.06% | |
Verisure Holding AB (publ) 5.5% | 0.92% | |
Zegona Finance PLC 6.75% | 0.91% | |
Drax Finco Plc 5.875% | 0.91% | |
Softbank Group Corp. 2.875% | 0.86% | |
Fraport AG 4.25% | 0.85% | |
Standard Buildings Solutions Inc. 2.25% | 0.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |