ISIN | LU1647407656 |
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Numero di valore | 37611237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR-Atlas HI GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.32 GBP | 14.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.25 GBP | 11.07.2025 |
Max 52 settimani * | 115.32 GBP | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 106.05 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 115.32 GBP | 14.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'937'139'319 | |
Attivo della classe *** | 321'113 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.15% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.75% |
31.12.2024 - 14.07.2025
31.12.2024 14.07.2025 |
1 mese | +0.95% |
16.06.2025 - 14.07.2025
16.06.2025 14.07.2025 |
3 mesi | +4.33% |
14.04.2025 - 14.07.2025
14.04.2025 14.07.2025 |
6 mesi | +3.95% |
14.01.2025 - 14.07.2025
14.01.2025 14.07.2025 |
1 anno | +6.78% |
15.07.2024 - 14.07.2025
15.07.2024 14.07.2025 |
2 anni | +17.37% |
14.07.2023 - 14.07.2025
14.07.2023 14.07.2025 |
3 anni | +21.65% |
14.07.2022 - 14.07.2025
14.07.2022 14.07.2025 |
5 anni | +19.88% |
14.06.2021 - 14.07.2025
14.06.2021 14.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |