Pictet TR-Atlas HI GBP

Dati di base

ISIN LU1647407656
Numero di valore 37611237
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet TR-Atlas HI GBP
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Lussemburgo
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management (Europe) SA
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 113.62 GBP 04.06.2025
Prezzo precedente * 113.39 GBP 03.06.2025
Max 52 settimani * 113.62 GBP 04.06.2025
Min 52 settimani * 106.05 GBP 05.08.2024
NAV * 113.62 GBP 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'888'844'180
Attivo della classe *** 315'165
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.62% 31.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.24% 31.12.2024
04.06.2025
1 mese +1.18% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi +1.95% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi +2.55% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno +7.18% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni +16.55% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni +19.61% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +18.11% 14.06.2021
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pictet-Short-Term Money Market EUR Z 8.79%
Safran SA 1.82%
SAP SE 1.29%
Amazon.com Inc 1.23%
Siemens AG 0.92%
Meta Platforms Inc Class A 0.85%
CFD on Salik Company PJSC 0.72%
CRH PLC 0.62%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 0.57%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 0.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.54%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)