ISIN | LU1647407656 |
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Numero di valore | 37611237 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Pictet TR - Atlas HI GBP |
Offerente del fondo |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Lussemburgo www.assetmanagement.pictet |
Offerente del fondo | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Distributore(i) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.97 GBP | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 116.32 GBP | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 116.32 GBP | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 106.05 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 115.97 GBP | 01.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'967'501'979 | |
Attivo della classe *** | 295'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.74% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.52% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +0.94% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +3.34% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +3.50% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +8.12% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +18.39% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +22.13% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +20.55% |
14.06.2021 - 01.08.2025
14.06.2021 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.54% | |
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Meta Platforms Inc Class A | 2.38% | |
SAP SE | 2.07% | |
Safran SA | 2.00% | |
Amazon.com Inc | 1.82% | |
NVIDIA Corp | 1.67% | |
Caterpillar Inc | 1.58% | |
Microsoft Corp | 1.58% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 1.52% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 0.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |