ISIN | LU1647407656 |
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No. de valeur | 37611237 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet TR-Atlas HI GBP |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 110.78 GBP | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 110.72 GBP | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 112.71 GBP | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 104.29 GBP | 19.04.2024 |
NAV * | 110.78 GBP | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'841'737'326 | |
Actifs de la classe *** | 307'416 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.05% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -5.81% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mois | +0.85% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | -0.29% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | +2.29% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +5.52% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +14.25% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | +15.77% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | +15.16% |
14.06.2021 - 10.04.2025
14.06.2021 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.15% | |
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Safran SA | 2.33% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
SAP SE | 1.76% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 1.74% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.37% | |
Microsoft Corp | 1.06% | |
Future on TOPIX | 0.95% | |
Siemens Healthineers AG Registered Shares | 0.91% | |
Parker Hannifin Corp | 0.88% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 1.54% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |