| ISIN | LU1647407656 |
|---|---|
| No. de valeur | 37611237 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet TR - Atlas HI GBP |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment objective is to increase the value of your investment over the long term, while seeking capital preservation. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 119.75 GBP | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 119.66 GBP | 03.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 120.40 GBP | 03.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 109.85 GBP | 10.03.2025 |
| NAV * | 119.75 GBP | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'115'853'682 | |
| Actifs de la classe *** | 303'028 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +8.16% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.95% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mois | -0.23% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mois | +2.90% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mois | +5.40% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 an | +8.08% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 ans | +20.51% |
04.12.2023 - 04.12.2025
04.12.2023 04.12.2025 |
| 3 ans | +26.32% |
05.12.2022 - 04.12.2025
05.12.2022 04.12.2025 |
| 5 ans | +24.48% |
14.06.2021 - 04.12.2025
14.06.2021 04.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pictet-Short-Term Money Market EUR Z | 8.17% | |
|---|---|---|
| Safran SA | 2.67% | |
| NVIDIA Corp | 2.15% | |
| Galderma Group AG Registered Shares | 1.75% | |
| Microsoft Corp | 1.72% | |
| Amazon.com Inc | 1.59% | |
| Tencent Holdings Ltd | 1.59% | |
| Eaton Corp PLC | 1.17% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 1.13% | |
| Caterpillar Inc | 0.87% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER *** | 1.90% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.60% |
| Ongoing Charges *** | 1.50% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |