The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ1007
Numero di valore 19014392
Bloomberg Global ID CGIGILA ID
Nome del fondo The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 16.54 USD 17.10.2025
Prezzo precedente * 16.58 USD 16.10.2025
Max 52 settimani * 16.59 USD 17.09.2025
Min 52 settimani * 14.50 USD 13.01.2025
NAV * 16.54 USD 17.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 275'656'536
Attivo della classe *** 58'725'757
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.99% 30.12.2024
17.10.2025
Performance YTD (in CHF) -1.74% 30.12.2024
17.10.2025
1 mese -0.27% 17.09.2025
17.10.2025
3 mesi +3.01% 17.07.2025
17.10.2025
6 mesi +4.70% 17.04.2025
17.10.2025
1 anno +6.02% 17.10.2024
17.10.2025
2 anni +16.03% 17.10.2023
17.10.2025
3 anni +21.44% 17.10.2022
17.10.2025
5 anni -4.48% 19.10.2020
17.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.39%
United States Treasury Bonds 2.375% 5.39%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.34%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.20%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.58%
United States Treasury Notes 0.125% 3.75%
Mexico (United Mexican States) 4% 3.32%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.21%
Canada (Government of) 4% 3.10%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.02%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)