| ISIN | IE00BQZJ1007 |
|---|---|
| Numero di valore | 19014392 |
| Bloomberg Global ID | CGIGILA ID |
| Nome del fondo | The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares |
| Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
5th Floor, 130 Wood Street London, EC2V 6DL Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
| Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 16.46 USD | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 16.47 USD | 29.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 16.59 USD | 17.09.2025 |
| Min 52 settimani * | 14.50 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 16.46 USD | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 273'597'735 | |
| Attivo della classe *** | 58'540'130 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -2.50% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mese | +0.56% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mesi | +0.10% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mesi | +0.85% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 anno | +11.40% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 anni | +5.56% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 anni | +11.45% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 anni | -9.15% |
30.12.2020 - 30.12.2025
30.12.2020 30.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 0.375% | 6.32% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.375% | 5.33% | |
| United States Treasury Bonds 3.875% | 5.20% | |
| United States Treasury Bonds 3.375% | 5.11% | |
| New Zealand (Government Of) 3% | 4.81% | |
| Australia (Commonwealth of) 0.75% | 4.77% | |
| United States Treasury Notes 0.125% | 3.72% | |
| Mexico (United Mexican States) 4% | 3.50% | |
| New Zealand (Government Of) 2.5% | 3.21% | |
| United States Treasury Bonds 0.75% | 3.07% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |