The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares

Stammdaten

ISIN IE00BQZJ1007
Valorennummer 19014392
Bloomberg Global ID CGIGILA ID
Fondsname The Colchester Global Real Return Bond Fund USD Unhedged Accumulation Class - I Shares
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Giancarlo Fenton
Telefon: + 44 207 292 6920
E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Fondsanbieter Colchester Global Investors Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities, and currencies. An associated objective is the preservation and enhancement of principal. The Fund will invest primarily in sovereign inflation-indexed debt or debt-like securities and in currencies. Securities and currencies will be rated Investment Grade, save that the Fund may purchase and hold up to 20% of the Net Asset Value of the Fund in securities rated below Investment Grade. An inflation-indexed debt security is one that is structured to provide protection against inflation. The value of the bond’s principal or the interest income paid on the bond is adjusted to track changes in an official inflation measure.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15.59 USD 01.04.2025
Vorheriger Preis * 15.54 USD 31.03.2025
52 Wochen Hoch * 16.19 USD 24.09.2024
52 Wochen Tief * 14.50 USD 13.01.2025
NAV * 15.59 USD 01.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 246'638'851
Anteilsklassevermögen *** 55'502'922
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.54% 30.12.2024
01.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.09% 30.12.2024
01.04.2025
1 Monat +1.86% 03.03.2025
01.04.2025
3 Monate +5.77% 02.01.2025
01.04.2025
6 Monate -3.19% 01.10.2024
01.04.2025
1 Jahr +3.26% 02.04.2024
01.04.2025
2 Jahre +0.63% 03.04.2023
01.04.2025
3 Jahre -10.31% 01.04.2022
01.04.2025
5 Jahre +2.54% 01.04.2020
01.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 0.375% 6.57%
United States Treasury Bonds 2.375% 6.43%
United States Treasury Bonds 3.875% 5.73%
United States Treasury Bonds 3.375% 5.30%
Australia (Commonwealth of) 0.75% 4.19%
United States Treasury Notes 0.125% 3.70%
New Zealand (Government Of) 2.5% 3.27%
United States Treasury Notes 0.125% 3.26%
Canada (Government of) 4% 3.23%
United States Treasury Bonds 0.75% 3.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.45%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)