ISIN | IE00BQZJ2302 |
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Numero di valore | 30214277 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFK ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefono: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.13 CHF | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.13 CHF | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 9.37 CHF | 20.12.2023 |
Min 52 settimani * | 8.80 CHF | 25.10.2023 |
NAV * | 9.13 CHF | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'436'604'037 | |
Attivo della classe *** | 8'864'632 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.46% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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1 mese | -0.31% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | -1.43% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | -1.76% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | -2.40% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | -5.86% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | -14.47% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | -13.21% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 0.25% | 3.71% | |
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United States Treasury Notes 1.5% | 2.67% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.26% | |
Mexico (United Mexican States) 7.5% | 2.23% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.12% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.06% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 1.94% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.73% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |