The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares

Dati di base

ISIN IE00BQZJ2302
Numero di valore 30214277
Bloomberg Global ID CGIGBFK ID
Nome del fondo The Colchester Global Bond Fund CHF Hedged Accumulation Class - I Shares
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited 20 Savile Row / London W1S 3PR
Jeremy Church
Telefono: +44 203 409 6859
E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com
Web: https://www.colchesterglobal.com/
Offerente del fondo Colchester Global Investors Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.11 CHF 29.05.2025
Prezzo precedente * 9.10 CHF 28.05.2025
Max 52 settimani * 9.41 CHF 17.09.2024
Min 52 settimani * 8.95 CHF 11.04.2025
NAV * 9.11 CHF 29.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'441'785'594
Attivo della classe *** 8'884'587
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.65% 30.12.2024
29.05.2025
1 mese -0.22% 29.04.2025
29.05.2025
3 mesi -1.10% 28.02.2025
29.05.2025
6 mesi -0.75% 29.11.2024
29.05.2025
1 anno -0.14% 29.05.2024
29.05.2025
2 anni -2.40% 30.05.2023
29.05.2025
3 anni -7.75% 30.05.2022
29.05.2025
5 anni -14.91% 29.05.2020
29.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 1.5% 3.34%
Poland (Republic of) 2% 3.09%
United States Treasury Notes 0.25% 2.60%
United States Treasury Notes 4.375% 2.56%
United States Treasury Notes 4.875% 2.49%
New Zealand (Government Of) 2.5% 2.07%
United States Treasury Notes 2.75% 1.94%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.88%
United States Treasury Bonds 1.875% 1.83%
Mexico (United Mexican States) 7.75% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)