ISIN | IE00BQZJ1X35 |
---|---|
Numero di valore | 24027112 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFD ID |
Nome del fondo | The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares |
Offerente del fondo |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Jeremy Church Telefono: +44 203 409 6859 E-Mail: JChurch@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Offerente del fondo | Colchester Global Investors Limited |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.84 EUR | 09.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 10.84 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 10.85 EUR | 18.09.2025 |
Min 52 settimani * | 10.45 EUR | 14.01.2025 |
NAV * | 10.84 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'346'766'093 | |
Attivo della classe *** | 185'574'351 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.92% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.96% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.21% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +1.45% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +2.49% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +1.27% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +7.94% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +6.12% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | -7.40% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Poland (Republic of) 2% | 3.71% | |
---|---|---|
United States Treasury Notes 1.5% | 3.33% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.71% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.68% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 2.43% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.33% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 2.04% | |
Indonesia (Republic of) 6.5% | 2.02% | |
Japan (Government Of) 1.4% | 1.88% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |