ISIN | IE00BQZJ1X35 |
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Valorennummer | 24027112 |
Bloomberg Global ID | CGIGBFD ID |
Fondsname | The Colchester Global Bond Fund EUR Hedged Accumulation Class - I Shares |
Fondsanbieter |
Colchester Global Investors Limited
20 Savile Row / London W1S 3PR Giancarlo Fenton Telefon: + 44 207 292 6920 E-Mail: gfenton@colchesterglobal.com Web: https://www.colchesterglobal.com/ |
Fondsanbieter | Colchester Global Investors Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.71 EUR | 06.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.70 EUR | 02.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.89 EUR | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.39 EUR | 29.05.2024 |
NAV * | 10.71 EUR | 06.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'543'460'647 | |
Anteilsklassevermögen *** | 202'047'587 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.68% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +1.05% |
30.12.2024 - 06.05.2025
30.12.2024 06.05.2025 |
1 Monat | -0.05% |
07.04.2025 - 06.05.2025
07.04.2025 06.05.2025 |
3 Monate | +0.19% |
06.02.2025 - 06.05.2025
06.02.2025 06.05.2025 |
6 Monate | +1.75% |
06.11.2024 - 06.05.2025
06.11.2024 06.05.2025 |
1 Jahr | +2.49% |
07.05.2024 - 06.05.2025
07.05.2024 06.05.2025 |
2 Jahre | +1.87% |
09.05.2023 - 06.05.2025
09.05.2023 06.05.2025 |
3 Jahre | -0.05% |
06.05.2022 - 06.05.2025
06.05.2022 06.05.2025 |
5 Jahre | -6.82% |
06.05.2020 - 06.05.2025
06.05.2020 06.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 1.5% | 3.23% | |
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Poland (Republic of) 2% | 3.03% | |
United States Treasury Notes 0.25% | 2.76% | |
United States Treasury Notes 4.875% | 2.59% | |
United States Treasury Notes 4.375% | 2.51% | |
New Zealand (Government Of) 2.5% | 2.09% | |
United States Treasury Bonds 1.875% | 1.92% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.87% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | 1.86% | |
Colombia (Republic Of) 6% | 1.86% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.60% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |