| ISIN | LU0128489514 |
|---|---|
| Numero di valore | 1225993 |
| Bloomberg Global ID | BBG000NPG5N4 |
| Nome del fondo | Pictet-USD Government Bonds -I |
| Offerente del fondo |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
| Offerente del fondo | Pictet Asset Management S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefono: +41 58 323 30 00 |
| Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate MT USD |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 707.33 USD | 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 710.02 USD | 04.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 714.28 USD | 21.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 664.65 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 707.33 USD | 05.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'305'050'425 | |
| Attivo della classe *** | 206'398'257 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +5.27% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -6.05% |
31.12.2024 - 05.11.2025
31.12.2024 05.11.2025 |
| 1 mese | +0.23% |
06.10.2025 - 05.11.2025
06.10.2025 05.11.2025 |
| 3 mesi | +1.18% |
05.08.2025 - 05.11.2025
05.08.2025 05.11.2025 |
| 6 mesi | +3.00% |
06.05.2025 - 05.11.2025
06.05.2025 05.11.2025 |
| 1 anno | +4.79% |
05.11.2024 - 05.11.2025
05.11.2024 05.11.2025 |
| 2 anni | +11.33% |
06.11.2023 - 05.11.2025
06.11.2023 05.11.2025 |
| 3 anni | +12.68% |
07.11.2022 - 05.11.2025
07.11.2022 05.11.2025 |
| 5 anni | -7.66% |
05.11.2020 - 05.11.2025
05.11.2020 05.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 192.1788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 05.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| United States Treasury Notes 4% | 4.05% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Notes 4.375% | 3.44% | |
| United States Treasury Notes 4.5% | 3.03% | |
| 5 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.90% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.89% | |
| United States Treasury Notes 3.5% | 2.80% | |
| United States Treasury Notes 4.25% | 2.69% | |
| United States Treasury Notes 3.625% | 2.66% | |
| United States Treasury Notes 3.75% | 2.62% | |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 25 | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.39% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |