Pictet-USD Government Bonds -R

Dati di base

ISIN LU0128489860
Numero di valore 1225989
Bloomberg Global ID BBG000NPG7C2
Nome del fondo Pictet-USD Government Bonds -R
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Credit Suisse AG
Zürich
Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate MT USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il comparto USD BONDS investe non meno di due terzi del proprio patrimonio in un portafoglio diversificato costituito da obbli-gazioni, obbligazioni convertibili e strumenti del mercato monetario, entro i limiti consentiti dalle restrizioni agli investimenti. Pur perseguendo la crescita del capitale nella divisa di riferimento, il comparto potrà investire in tutti i mercati. Tutti gli investimenti, ivi comprese le attività liquide, saranno effettuati in Dollari statunitensi. Gli investimenti in obbligazioni convertibili sono consentiti in misura non superiore al 20% del patrimonio netto del comparto e le obbligazioni convertibili la cui quotazione sia superiore al 140% dovranno essere vendute.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 623.12 USD 04.04.2025
Prezzo precedente * 620.58 USD 03.04.2025
Max 52 settimani * 624.03 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 577.18 USD 25.04.2024
NAV * 623.12 USD 04.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'420'000'948
Attivo della classe *** 128'060'482
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 31.12.2024
04.04.2025
Performance YTD (in CHF) -1.57% 31.12.2024
04.04.2025
1 mese +1.19% 04.03.2025
04.04.2025
3 mesi +4.36% 06.01.2025
04.04.2025
6 mesi +1.65% 04.10.2024
04.04.2025
1 anno +5.76% 04.04.2024
04.04.2025
2 anni +3.39% 04.04.2023
04.04.2025
3 anni -0.93% 04.04.2022
04.04.2025
5 anni -10.59% 06.04.2020
04.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 160.6864
ADDI Date 04.04.2025

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4% 3.66%
United States Treasury Notes 4.375% 2.79%
United States Treasury Notes 4.25% 2.35%
United States Treasury Notes 4.625% 2.18%
United States Treasury Bonds 3.875% 2.08%
United States Treasury Notes 4.375% 2.03%
United States Treasury Notes 3.375% 2.00%
United States Treasury Notes 4% 1.98%
United States Treasury Bonds 4.375% 1.96%
United States Treasury Notes 3.75% 1.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.79%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)