Pictet-USD Government Bonds -R

Stammdaten

ISIN LU0128489860
Valorennummer 1225989
Bloomberg Global ID BBG000NPG7C2
Fondsname Pictet-USD Government Bonds -R
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate MT USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds legt in dem durch die Anlagebeschränkungen gesteckten Rahmen hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio von Anleihen an, die von nationalen oder lokalen Regierungen oder von supranationalen Organismen ausgegeben oder garantiert werden. Mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens lauten auf US-Dollar. Die nicht auf US-Dollar lautenden Anlagen werden in der Regel abgesichert, um ein Risiko durch eine andere Währung als den US-Dollar zu vermeiden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 600.02 USD 13.11.2024
Vorheriger Preis * 601.21 USD 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 624.03 USD 16.09.2024
52 Wochen Tief * 572.49 USD 15.11.2023
NAV * 600.02 USD 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'384'916'634
Anteilsklassevermögen *** 125'618'565
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.14% 29.12.2023
13.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.95% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat -1.71% 15.10.2024
13.11.2024
3 Monate -2.05% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +2.54% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +5.32% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +4.33% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre -9.79% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre -6.32% 13.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 160.6864
ADDI Date 13.11.2024

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Notes 4% 3.23%
United States Treasury Notes 4.375% 3.21%
United States Treasury Notes 3.75% 2.56%
United States Treasury Notes 4.125% 2.20%
United States Treasury Notes 4% 2.14%
United States Treasury Notes 4% 2.12%
United States Treasury Notes 3.375% 2.04%
United States Treasury Notes 4% 2.03%
United States Treasury Notes 4.25% 2.01%
United States Treasury Bonds 3.875% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.787%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)