Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT

Dati di base

ISIN CH0453237577
Numero di valore 45323757
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Condizioni particolari per l’emissione di quote
Condizioni al riscatto Condizioni particolari per il riscatto di quote
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe sostanzialmente in valori mobiliari, derivati, quote di fondi sottostanti, strumenti del mercato monetario, averi a vista e a termine, prodotti strutturati e indirettamente in materie prime (inclusi metalli preziosi). Almeno il 51% del patrimonio dei singoli fondi è investito indirettamente tramite fondi sottostanti secondo il principio del fund of funds. Non è consentito investire in quote di fondi di fondi. In media, nel lungo periodo la quota degli investimenti diretti e indiretti in titoli e diritti di partecipazione deve ammontare al 45% del patrimonio del fondo. In questo contesto, le quote dei fondi immobiliari aperti non sono considerate come titoli di partecipazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 127.86 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 127.60 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 129.17 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 114.87 CHF 27.11.2023
NAV * 127.86 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 81'243'532
Attivo della classe *** 257'657
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -0.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +1.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +11.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +12.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -0.51% 23.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.94% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 43.35
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.71
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.71%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 13.20%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 8.10%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.49%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.12%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.02%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.00%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.97%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.04%
Data TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)