Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT

Stammdaten

ISIN CH0453237577
Valorennummer 45323757
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.86 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 127.60 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 129.17 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 114.87 CHF 27.11.2023
NAV * 127.86 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 81'243'532
Anteilsklassevermögen *** 257'657
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.87% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.67% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +1.67% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +11.32% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +12.43% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -0.51% 23.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +16.94% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.35
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.71
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.71%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 13.20%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.34%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 8.10%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.49%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.12%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 5.02%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 5.00%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 4.97%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.89%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.04%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)