Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT

Stammdaten

ISIN CH0453237577
Valorennummer 45323757
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 45 Passiv NT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen investieren grundsätzlich in Effekten, Derivaten, Anteile von Zielfonds, Geldmarktinstrumente, Guthaben auf Sicht und Zeit, Struktierte Produkte und indirekt in Commodities (einschliesslich Edelmetalle). Mindestens 51% des Vermögens der einzelnen Teilvermögen werden im Sinne des Fund-of-Fund-Prinzips indirekt über Zielfonds investiert. Anlage in Anteile von Dachfonds sind nicht zulässig.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.74 CHF 16.05.2025
Vorheriger Preis * 130.20 CHF 15.05.2025
52 Wochen Hoch * 132.81 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 121.45 CHF 05.08.2024
NAV * 130.74 CHF 16.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 85'112'808
Anteilsklassevermögen *** 27'012
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.24% 31.12.2024
16.05.2025
1 Monat +5.46% 16.04.2025
16.05.2025
3 Monate -1.53% 18.02.2025
16.05.2025
6 Monate +3.04% 18.11.2024
16.05.2025
1 Jahr +4.88% 16.05.2024
16.05.2025
2 Jahre +13.98% 16.05.2023
16.05.2025
3 Jahre +9.03% 16.05.2022
16.05.2025
5 Jahre +25.12% 18.05.2020
16.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 43.16
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.68
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 14.72%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 13.18%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 8.14%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 8.05%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.65%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L NTH1 CHF 5.08%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.03%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.86%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 4.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.04%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.31%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)