ISIN | IE00BGSF1T43 |
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Numero di valore | 46170486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I2 Accumulating Class - Unhedged |
Offerente del fondo |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Telefono: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Offerente del fondo | Neuberger Berman European Limited |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 21.66 EUR | 26.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 21.83 EUR | 25.11.2024 |
Max 52 settimani * | 21.83 EUR | 25.11.2024 |
Min 52 settimani * | 15.59 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 21.66 EUR | 26.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 619'576'855 | |
Attivo della classe *** | 9'966'983 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +27.26% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +27.42% |
29.12.2023 - 26.11.2024
29.12.2023 26.11.2024 |
1 mese | +11.71% |
28.10.2024 - 26.11.2024
28.10.2024 26.11.2024 |
3 mesi | +17.21% |
27.08.2024 - 26.11.2024
27.08.2024 26.11.2024 |
6 mesi | +20.33% |
28.05.2024 - 26.11.2024
28.05.2024 26.11.2024 |
1 anno | +37.09% |
27.11.2023 - 26.11.2024
27.11.2023 26.11.2024 |
2 anni | +32.72% |
28.11.2022 - 26.11.2024
28.11.2022 26.11.2024 |
3 anni | +25.49% |
26.11.2021 - 26.11.2024
26.11.2021 26.11.2024 |
5 anni | +83.09% |
25.06.2020 - 26.11.2024
25.06.2020 26.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Manhattan Associates Inc | 2.18% | |
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Kirby Corp | 2.10% | |
Tetra Tech Inc | 2.09% | |
Fair Isaac Corp | 2.03% | |
Eagle Materials Inc | 1.95% | |
Valmont Industries Inc | 1.85% | |
RBC Bearings Inc | 1.85% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.75% | |
FirstService Corp Ordinary Shares | 1.75% | |
Kadant Inc | 1.74% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.7903% |
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Data TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |