Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I2 Accumulating Class - Unhedged

Dati di base

ISIN IE00BGSF1T43
Numero di valore 46170486
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I2 Accumulating Class - Unhedged
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Conseguire un aumento del capitale attraverso la selezione di investimenti basata sull’analisi dei principali parametri aziendali e dei fattori macroeconomici.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17.02 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 16.87 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 21.83 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 15.23 EUR 08.04.2025
NAV * 17.02 EUR 02.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 545'493'086
Attivo della classe *** 521'048
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -14.00% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -14.57% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese +1.98% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -3.41% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -14.21% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -5.34% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +1.86% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni +9.52% 05.07.2022
02.07.2025
5 anni +41.60% 02.07.2020
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Valmont Industries Inc 1.93%
RBC Bearings Inc 1.90%
Chemed Corp 1.89%
Texas Roadhouse Inc 1.85%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.77%
CommVault Systems Inc 1.69%
Kirby Corp 1.67%
Haemonetics Corp 1.53%
Manhattan Associates Inc 1.50%
Nexstar Media Group Inc 1.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.81%
Data TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)