Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I2 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE00BGSF1T43
Valorennummer 46170486
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I2 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 16.89 EUR 31.10.2025
Vorheriger Preis * 16.78 EUR 30.10.2025
52 Wochen Hoch * 21.83 EUR 25.11.2024
52 Wochen Tief * 15.23 EUR 08.04.2025
NAV * 16.89 EUR 31.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 530'509'831
Anteilsklassevermögen *** 494'359
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -15.21% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.28% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -0.77% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -4.00% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +4.29% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr -13.01% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +10.69% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +0.12% 31.10.2022
30.10.2025
5 Jahre +32.65% 02.11.2020
30.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Valmont Industries Inc 1.81%
Lattice Semiconductor Corp 1.66%
FirstService Corp Ordinary Shares 1.62%
Littelfuse Inc 1.59%
Community Financial System Inc 1.58%
RBC Bearings Inc 1.50%
Prosperity Bancshares Inc 1.49%
UMB Financial Corp 1.48%
Nexstar Media Group Inc 1.46%
Texas Roadhouse Inc 1.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.81%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)