ISIN | IE00BGSF1T43 |
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Valorennummer | 46170486 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Small Cap Fund EUR I2 Accumulating Class - Unhedged |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Kapitalzuwachs durch die Auswahl von Investments durch eine Analyse der Schlüsselindikatoren von Unternehmen sowie makroökonomischen Faktoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.48 EUR | 11.09.2025 |
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Vorheriger Preis * | 17.17 EUR | 10.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 21.83 EUR | 25.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.23 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 17.48 EUR | 11.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 545'535'288 | |
Anteilsklassevermögen *** | 508'134 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.67% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -12.17% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
1 Monat | +3.62% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 Monate | +2.58% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 Monate | +0.87% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 Jahr | -2.94% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 Jahre | +6.59% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 Jahre | +3.49% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 Jahre | +48.14% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Valmont Industries Inc | 2.13% | |
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FirstService Corp Ordinary Shares | 1.87% | |
Littelfuse Inc | 1.78% | |
Manhattan Associates Inc | 1.69% | |
Texas Roadhouse Inc | 1.63% | |
Haemonetics Corp | 1.62% | |
SPX Technologies Inc | 1.61% | |
RBC Bearings Inc | 1.59% | |
ESAB Corp | 1.57% | |
Nexstar Media Group Inc | 1.54% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.81% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 0.78% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.08.2025 |