Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0438362565
Numero di valore 43836256
Bloomberg Global ID AREGELB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.84 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 110.75 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 112.82 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.43 CHF 09.04.2025
NAV * 110.84 CHF 11.09.2025
Issue Price * 111.01 CHF 11.09.2025
Redemption Price * 111.01 CHF 11.09.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'702'302
Attivo della classe *** 20'769'804
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.86% 31.12.2024
11.09.2025
1 mese +1.23% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +1.84% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +1.79% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +4.54% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +12.66% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni +12.10% 12.09.2022
11.09.2025
5 anni +15.67% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 14.85%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.88%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.79%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.24%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.17%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.16%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.30%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.01%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.66%
Xtrackers MSCI World Com Services ETF 1C 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)