ISIN | CH0438362565 |
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Numero di valore | 43836256 |
Bloomberg Global ID | AREGELB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.55 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 104.21 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 112.82 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 104.55 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 104.55 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 104.55 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 26'150'894 | |
Attivo della classe *** | 21'059'800 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -4.59% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -4.66% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -4.36% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +0.80% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +5.93% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -1.29% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +14.09% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.55% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.63% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.30% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.03% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 9.92% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.36% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.72% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.68% | |
iShares Digitalisation ETF USD Acc | 2.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |