Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0438362565
Numero di valore 43836256
Bloomberg Global ID AREGELB SW
Nome del fondo Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B
Offerente del fondo Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Offerente del fondo Bank Cler AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.02 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 108.65 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 112.82 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 102.43 CHF 09.04.2025
NAV * 109.02 CHF 24.07.2025
Issue Price * 109.02 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 109.02 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 25'671'115
Attivo della classe *** 20'812'926
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.19% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +1.46% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +3.19% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -2.02% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +1.86% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +9.69% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +8.90% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +14.78% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 17.14%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.11%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.94%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.02%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.45%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.10%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.63%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.18%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.27%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 2.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 1.35%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)