ISIN | CH0438362565 |
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Numero di valore | 43836256 |
Bloomberg Global ID | AREGELB SW |
Nome del fondo | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Offerente del fondo | Bank Cler AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 109.02 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.65 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 112.82 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 109.02 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | 109.02 CHF | 24.07.2025 |
Redemption Price * | 109.02 CHF | 24.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'671'115 | |
Attivo della classe *** | 20'812'926 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.19% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +1.46% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +3.19% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -2.02% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +1.86% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +9.69% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +8.90% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +14.78% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.14% | |
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iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.11% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 9.94% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 9.02% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.45% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 8.10% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.63% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.18% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.27% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 2.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |