ISIN | CH0438362565 |
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No. de valeur | 43836256 |
Bloomberg Global ID | AREGELB SW |
Nom de fond | Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B |
Prestataire de fonds |
Bank Cler AG
Web: www.cler.ch |
Prestataire de fonds | Bank Cler AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Flexible |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 108.96 CHF | 25.07.2025 |
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Prix précédent * | 109.02 CHF | 24.07.2025 |
Max 52 semaines * | 112.82 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 102.43 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.96 CHF | 25.07.2025 |
Issue Price * | 109.12 CHF | 25.07.2025 |
Redemption Price * | 109.12 CHF | 25.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 25'671'115 | |
Actifs de la classe *** | 20'812'926 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.13% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.29% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mois | +2.74% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mois | -1.46% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 an | +2.41% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 ans | +9.39% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 ans | +8.84% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 ans | +14.53% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.14% | |
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iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.11% | |
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis | 9.94% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 9.02% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.45% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 8.10% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.63% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.18% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.27% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 2.58% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.35% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |