Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B

Détails

ISIN CH0438362565
No. de valeur 43836256
Bloomberg Global ID AREGELB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 108.96 CHF 25.07.2025
Prix précédent * 109.02 CHF 24.07.2025
Max 52 semaines * 112.82 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.43 CHF 09.04.2025
NAV * 108.96 CHF 25.07.2025
Issue Price * 109.12 CHF 25.07.2025
Redemption Price * 109.12 CHF 25.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'671'115
Actifs de la classe *** 20'812'926
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.13% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +1.29% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +2.74% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois -1.46% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +2.41% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +9.39% 25.07.2023
25.07.2025
3 ans +8.84% 25.07.2022
25.07.2025
5 ans +14.53% 27.07.2020
25.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 17.14%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.11%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.94%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.02%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.45%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.10%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.63%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.18%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.27%
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT 2.58%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)