Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B

Détails

ISIN CH0438362565
No. de valeur 43836256
Bloomberg Global ID AREGELB SW
Nom de fond Anlagelösung Bank Cler - Regelbasiert (CHF) B
Prestataire de fonds Bank Cler AG Web: www.cler.ch
Prestataire de fonds Bank Cler AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Multi-Asset Global Flexible
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 109.75 CHF 18.08.2025
Prix précédent * 109.77 CHF 15.08.2025
Max 52 semaines * 112.82 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 102.43 CHF 09.04.2025
NAV * 109.75 CHF 18.08.2025
Issue Price * 109.75 CHF 18.08.2025
Redemption Price * 109.75 CHF 18.08.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'780'845
Actifs de la classe *** 20'847'360
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.86% 31.12.2024
18.08.2025
1 mois +1.13% 18.07.2025
18.08.2025
3 mois +1.41% 19.05.2025
18.08.2025
6 mois -2.72% 18.02.2025
18.08.2025
1 an +1.95% 19.08.2024
18.08.2025
2 ans +12.90% 18.08.2023
18.08.2025
3 ans +8.90% 18.08.2022
18.08.2025
5 ans +14.30% 18.08.2020
18.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bcv Spi Indexed - E 14.79%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.88%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.84%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.28%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.23%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.29%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 5.99%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.70%
Xtrackers MSCI World IT ETF 1C 2.62%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 1.35%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)