BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362888
Numero di valore 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.82 CHF 03.04.2025
Prezzo precedente * 111.44 CHF 02.04.2025
Max 52 settimani * 114.66 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 104.96 CHF 05.08.2024
NAV * 109.82 CHF 03.04.2025
Issue Price * 109.82 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 109.82 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'739'019
Attivo della classe *** 4'227'686
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.68% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -3.30% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -0.94% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -0.17% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.49% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +9.90% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +2.03% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +20.00% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 17.58%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.53%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.21%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.08%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.00%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.40%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.46%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.76%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1042.6% United States38.4% Switzerland3.3% Japan2.7% United Kingdom1.8% France1.7% Germany1.4% Canada1.1% Netherlands0.9% Australia6.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.5% Healthcare17.4% Technology16.1% Financial Services11.7% Industrials9.5% Consumer Defensive8.3% Consumer Cyclical5.9% Communication Services4.6% Basic Materials2.2% Energy3.8% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1047.5% Derivative22.5% Government17.3% Corporate8.4% Securitized4.3% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)