BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V

Dati di base

ISIN CH0438362888
Numero di valore 43836288
Bloomberg Global ID BKBREGV SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) V
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 109.30 CHF 31.07.2024
Prezzo precedente * 108.90 CHF 30.07.2024
Max 52 settimani * 110.55 CHF 12.07.2024
Min 52 settimani * 96.96 CHF 26.10.2023
NAV * 109.30 CHF 31.07.2024
Issue Price * 109.46 CHF 31.07.2024
Redemption Price * 109.46 CHF 31.07.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 29'888'092
Attivo della classe *** 5'130'770
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.05% 29.12.2023
31.07.2024
1 mese +0.54% 01.07.2024
31.07.2024
3 mesi +3.10% 30.04.2024
31.07.2024
6 mesi +6.87% 31.01.2024
31.07.2024
1 anno +7.59% 31.07.2023
31.07.2024
2 anni +7.04% 02.08.2022
31.07.2024
3 anni -0.87% 02.08.2021
31.07.2024
5 anni +4.92% 31.07.2019
31.07.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 15.04%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.69%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.65%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 9.97%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.80%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.31%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.35%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C 4.47%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.56%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.55%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)