BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0438362862
Numero di valore 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 110.06 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 110.21 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 113.49 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 103.89 CHF 05.08.2024
NAV * 110.06 CHF 01.04.2025
Issue Price * 110.23 CHF 01.04.2025
Redemption Price * 110.23 CHF 01.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'739'019
Attivo della classe *** 23'511'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.57% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.09% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.31% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.97% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +3.97% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.27% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.61% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni +21.88% 01.04.2020
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) SPI® A dis 17.58%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 11.53%
SPDR® MSCI ACWI ETF 10.21%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.08%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 10.00%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.40%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.46%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 3.76%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)