ISIN | CH0438362862 |
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Numero di valore | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 108.10 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 113.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
Redemption Price * | 108.55 CHF | 03.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'333'576 | |
Attivo della classe *** | 23'067'168 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.62% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.17% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.06% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.87% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +0.67% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +8.77% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +8.71% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +15.14% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 17.24% | |
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Ubs Etf Sbi Fo. Aaa-Bbb 5-10 | 10.35% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.17% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.53% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.96% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.18% | |
SWC (LU) MMF Cmtt CHF GT | 4.97% | |
LO Funds (CH) ShrtTerm Money Mkt CHF ID | 4.94% | |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C | 3.95% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |