BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0438362862
Numero di valore 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 106.46 CHF 25.04.2025
Prezzo precedente * 106.07 CHF 24.04.2025
Max 52 settimani * 113.27 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 102.84 CHF 09.04.2025
NAV * 106.46 CHF 25.04.2025
Issue Price * 106.62 CHF 25.04.2025
Redemption Price * 106.62 CHF 25.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'739'019
Attivo della classe *** 23'511'333
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.53% 31.12.2024
25.04.2025
1 mese -3.95% 25.03.2025
25.04.2025
3 mesi -4.08% 27.01.2025
25.04.2025
6 mesi -2.84% 25.10.2024
25.04.2025
1 anno +2.30% 25.04.2024
25.04.2025
2 anni +7.19% 25.04.2023
25.04.2025
3 anni +2.09% 25.04.2022
25.04.2025
5 anni +15.18% 27.04.2020
25.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 16.52%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 10.05%
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A 9.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.36%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 7.85%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.28%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.11%
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C 4.48%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.73%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 3.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)