BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B

Dati di base

ISIN CH0438362862
Numero di valore 43836286
Bloomberg Global ID BKBREGB SW
Nome del fondo BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Multi-Asset Global Flexible
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.35 CHF 03.10.2025
Prezzo precedente * 112.06 CHF 02.10.2025
Max 52 settimani * 113.27 CHF 19.02.2025
Min 52 settimani * 102.84 CHF 09.04.2025
NAV * 112.35 CHF 03.10.2025
Issue Price * 112.35 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 112.35 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 27'699'134
Attivo della classe *** 23'306'831
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.86% 31.12.2024
03.10.2025
1 mese +2.15% 03.09.2025
03.10.2025
3 mesi +3.50% 03.07.2025
03.10.2025
6 mesi +3.56% 03.04.2025
03.10.2025
1 anno +3.38% 03.10.2024
03.10.2025
2 anni +15.82% 03.10.2023
03.10.2025
3 anni +16.01% 03.10.2022
03.10.2025
5 anni +16.49% 05.10.2020
03.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bcv Spi Indexed - E 14.94%
UBS SBI® Frgn AAA-BBB 5-10 ESG ETFCHFdis 9.87%
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc 9.77%
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc 9.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF 8.22%
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF 8.21%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF 6.28%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc 6.06%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 3.67%
Xtrackers MSCI World Com Services ETF 1C 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 1.34%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)