ISIN | CH0438362862 |
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Numero di valore | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 106.46 CHF | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 106.07 CHF | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 113.27 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 102.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 106.46 CHF | 25.04.2025 |
Issue Price * | 106.62 CHF | 25.04.2025 |
Redemption Price * | 106.62 CHF | 25.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 27'739'019 | |
Attivo della classe *** | 23'511'333 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.53% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -3.95% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | -4.08% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | -2.84% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +2.30% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +7.19% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +2.09% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +15.18% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bcv Spi Indexed - E | 16.52% | |
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iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.05% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 9.85% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.36% | |
SPDR MSCI All Cntry Wld ETF | 7.85% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.28% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 6.11% | |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C | 4.48% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |