ISIN | CH0438362862 |
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Numero di valore | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Flexible |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 110.01 CHF | 09.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.83 CHF | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 110.93 CHF | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 99.84 CHF | 11.01.2024 |
NAV * | 110.01 CHF | 09.01.2025 |
Issue Price * | 110.18 CHF | 09.01.2025 |
Redemption Price * | 110.18 CHF | 09.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 28'462'356 | |
Attivo della classe *** | 23'575'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.52% |
31.12.2024 - 09.01.2025
31.12.2024 09.01.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.59% |
09.12.2024 - 09.01.2025
09.12.2024 09.01.2025 |
3 mesi | +0.82% |
09.10.2024 - 09.01.2025
09.10.2024 09.01.2025 |
6 mesi | +1.48% |
09.07.2024 - 09.01.2025
09.07.2024 09.01.2025 |
1 anno | +10.14% |
09.01.2024 - 09.01.2025
09.01.2024 09.01.2025 |
2 anni | +11.45% |
09.01.2023 - 09.01.2025
09.01.2023 09.01.2025 |
3 anni | +1.09% |
10.01.2022 - 09.01.2025
10.01.2022 09.01.2025 |
5 anni | +4.01% |
09.01.2020 - 09.01.2025
09.01.2020 09.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 17.58% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.53% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.21% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 10.08% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 10.00% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.40% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.46% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.76% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.73% | |
iShares Core MSCI Europe ETF EUR Acc | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |