ISIN | CH0438362862 |
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Numero di valore | 43836286 |
Bloomberg Global ID | BKBREGB SW |
Nome del fondo | BKB Anlagelösung - Regelbasiert (CHF) B |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.18 CHF | 31.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 107.79 CHF | 30.07.2024 |
Max 52 settimani * | 109.42 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 settimani * | 95.97 CHF | 26.10.2023 |
NAV * | 108.18 CHF | 31.07.2024 |
Issue Price * | 108.34 CHF | 31.07.2024 |
Redemption Price * | 108.34 CHF | 31.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 29'888'092 | |
Attivo della classe *** | 24'757'322 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.05% |
29.12.2023 - 31.07.2024
29.12.2023 31.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.54% |
01.07.2024 - 31.07.2024
01.07.2024 31.07.2024 |
3 mesi | +3.11% |
30.04.2024 - 31.07.2024
30.04.2024 31.07.2024 |
6 mesi | +6.87% |
31.01.2024 - 31.07.2024
31.01.2024 31.07.2024 |
1 anno | +7.59% |
31.07.2023 - 31.07.2024
31.07.2023 31.07.2024 |
2 anni | +6.97% |
02.08.2022 - 31.07.2024
02.08.2022 31.07.2024 |
3 anni | -0.94% |
02.08.2021 - 31.07.2024
02.08.2021 31.07.2024 |
5 anni | +4.85% |
31.07.2019 - 31.07.2024
31.07.2019 31.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) SPI® A dis | 15.04% | |
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iShares MSCI World CHF Hedged ETF Acc | 11.69% | |
SPDR® MSCI ACWI ETF | 10.65% | |
UBS(Lux)FS SBI®Frgn AAA-BBB5-10ESG CHF A | 9.97% | |
iShares Core Global Aggt Bd ETF CHF HAcc | 9.80% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB 1-5 CHF GT CHF | 8.31% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF GT CHF | 6.35% | |
BNPP E Energy & Metals EnhRoll ETF USD C | 4.47% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETFCHFHAcc | 3.56% | |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 3.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |