ISIN | LU1877914645 |
---|---|
Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Phaidros Funds – Schumpeter Aktien VI |
Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 199.72 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 198.16 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 212.34 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 168.37 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 199.72 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | 199.72 EUR | 12.09.2025 |
Redemption Price * | 199.72 EUR | 12.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'080'482 | |
Attivo della classe *** | 8'475'793 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.05% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -0.61% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | +3.52% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +2.40% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +6.77% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +10.81% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +19.91% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +29.58% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +38.81% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.89% | |
---|---|---|
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.75% | |
Uber Technologies Inc | 4.57% | |
Alphabet Inc Class C | 4.55% | |
Siemens AG | 4.38% | |
MercadoLibre Inc | 4.37% | |
Palo Alto Networks Inc | 4.24% | |
ASML Holding NV | 4.24% | |
Salesforce Inc | 3.83% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 0.86% |
---|---|
Data TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.86% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |