ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A

Dati di base

ISIN CH0435830648
Numero di valore 43583064
Bloomberg Global ID ZKBAEEA SW
Nome del fondo ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefono: +41 41 709 11 11
Offerente del fondo Zuger Kantonalbank AG, Zug
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Zuger Kantonalbank, Zug
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.44 EUR 08.05.2025
Prezzo precedente * 142.96 EUR 07.05.2025
Max 52 settimani * 149.21 EUR 06.03.2025
Min 52 settimani * 123.40 EUR 09.04.2025
NAV * 144.44 EUR 08.05.2025
Issue Price * 144.44 EUR 08.05.2025
Redemption Price * 144.44 EUR 08.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 109'312'631
Attivo della classe *** 23'301'733
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.32% 31.12.2024
08.05.2025
Performance YTD (in CHF) +5.59% 31.12.2024
08.05.2025
1 mese +12.93% 08.04.2025
08.05.2025
3 mesi +0.03% 10.02.2025
08.05.2025
6 mesi +6.65% 08.11.2024
08.05.2025
1 anno +2.56% 08.05.2024
08.05.2025
2 anni +15.07% 08.05.2023
08.05.2025
3 anni +36.60% 09.05.2022
08.05.2025
5 anni +60.08% 08.05.2020
08.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.63%
SAP SE 4.06%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.44%
L'Oreal SA 2.89%
Deutsche Telekom AG 2.67%
Schneider Electric SE 2.33%
HSBC Holdings PLC 1.99%
Shell PLC 1.94%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 1.90%
TotalEnergies SE 1.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.41%
Data TER 30.11.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)