ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A

Stammdaten

ISIN CH0435830648
Valorennummer 43583064
Bloomberg Global ID ZKBAEEA SW
Fondsname ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug Baarerstrasse 37
6301 Zug
Telefon: +41 41 709 11 11
Fondsanbieter Zuger Kantonalbank AG, Zug
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Zuger Kantonalbank, Zug
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Advanced Europe
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 164.39 EUR 08.01.2026
Vorheriger Preis * 164.94 EUR 07.01.2026
52 Wochen Hoch * 165.45 EUR 06.01.2026
52 Wochen Tief * 121.48 EUR 09.04.2025
NAV * 164.39 EUR 08.01.2026
Ausgabepreis * 164.39 EUR 08.01.2026
Rücknahmepreis * 164.39 EUR 08.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 125'830'963
Anteilsklassevermögen *** 27'881'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.25% 31.12.2025
08.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.21% 31.12.2025
08.01.2026
1 Monat +4.77% 08.12.2025
08.01.2026
3 Monate +6.06% 08.10.2025
08.01.2026
6 Monate +11.19% 08.07.2025
08.01.2026
1 Jahr +21.44% 08.01.2025
08.01.2026
2 Jahre +30.56% 08.01.2024
08.01.2026
3 Jahre +40.30% 09.01.2023
08.01.2026
5 Jahre +52.69% 08.01.2021
08.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

ASML Holding NV 4.02%
SAP SE 3.54%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.65%
Novo Nordisk AS Class B 2.55%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.37%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N 2.29%
Schneider Electric SE 2.28%
Deutsche Telekom AG 2.19%
L'Oreal SA 2.02%
UniCredit SpA 1.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.70%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)