ISIN | CH0435830648 |
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Valorennummer | 43583064 |
Bloomberg Global ID | ZKBAEEA SW |
Fondsname | ZugerKB Fonds - Aktien ESG Europa (EUR) A |
Fondsanbieter |
Zuger Kantonalbank AG, Zug
Baarerstrasse 37 6301 Zug Telefon: +41 41 709 11 11 |
Fondsanbieter | Zuger Kantonalbank AG, Zug |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Zuger Kantonalbank, Zug |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Advanced Europe |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ZugerKB Fonds - Aktien Europa (EUR) besteht in einem langfristig möglichst hohen Anlageertrag in der Rechnungseinheit Euro. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 149.76 EUR | 15.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 150.16 EUR | 14.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 152.48 EUR | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 123.40 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 149.76 EUR | 15.07.2025 |
Ausgabepreis * | 149.76 EUR | 15.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 149.76 EUR | 15.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 115'371'326 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'311'471 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.24% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +9.08% |
31.12.2024 - 15.07.2025
31.12.2024 15.07.2025 |
1 Monat | +0.13% |
16.06.2025 - 15.07.2025
16.06.2025 15.07.2025 |
3 Monate | +11.03% |
15.04.2025 - 15.07.2025
15.04.2025 15.07.2025 |
6 Monate | +8.63% |
15.01.2025 - 15.07.2025
15.01.2025 15.07.2025 |
1 Jahr | +5.00% |
15.07.2024 - 15.07.2025
15.07.2024 15.07.2025 |
2 Jahre | +20.65% |
17.07.2023 - 15.07.2025
17.07.2023 15.07.2025 |
3 Jahre | +41.93% |
15.07.2022 - 15.07.2025
15.07.2022 15.07.2025 |
5 Jahre | +46.39% |
15.07.2020 - 15.07.2025
15.07.2020 15.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.03% | |
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SAP SE | 3.66% | |
Deutsche Telekom AG | 2.80% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2.77% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.74% | |
L'Oreal SA | 2.73% | |
AstraZeneca PLC | 2.34% | |
Prosus NV Ordinary Shares - Class N | 2.16% | |
Shell PLC | 2.03% | |
Schneider Electric SE | 1.98% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.41% |
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Datum TER | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.70% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |