ISIN | LU1809975987 |
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Numero di valore | 41325899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - World Brands (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 379.88 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 376.71 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 379.88 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 293.28 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 379.88 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 812'323'115 | |
Attivo della classe *** | 8'256'760 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.67% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +22.49% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | +4.81% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +16.66% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | +8.25% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +29.16% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +49.73% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | +11.54% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +85.57% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.67% | |
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NVIDIA Corp | 4.57% | |
Microsoft Corp | 4.35% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.79% | |
Amazon.com Inc | 3.74% | |
Alphabet Inc Class A | 3.46% | |
Hermes International SA | 3.40% | |
Ferrari NV | 3.38% | |
Hilton Worldwide Holdings Inc | 2.91% | |
Eli Lilly and Co | 2.87% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |