ISIN | LU1809975987 |
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Numero di valore | 41325899 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Funds - World Brands (EUR) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | È un Comparto investito per almeno due terzi (2/3) dei suoi attivi in azioni e titoli legati alle azioni (inclusi, ma non esclusivamente, i warrant) emessi da società di tutto il mondo (compresi i Mercati emergenti) che sono titolari di marchi riconosciuti come leader o di fascia alta a giudizio del Gestore e/o che offrono prodotti e/o servizi di lusso, di alta gamma e prestigiosi o che generano la maggior parte dei propri ricavi mediante la prestazione di consulenza, la fornitura, la produzione o il finanziamento di tali attività. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 366.09 EUR | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 368.05 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 424.31 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 312.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 366.09 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 830'769'869 | |
Attivo della classe *** | 9'792'909 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.24% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.39% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mese | +4.02% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | -6.45% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -8.41% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.70% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.09% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +36.64% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +63.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.08% | |
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Ferrari NV | 3.79% | |
Hermes International SA | 3.64% | |
Netflix Inc | 3.61% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.60% | |
Microsoft Corp | 3.48% | |
Visa Inc Class A | 3.41% | |
Amazon.com Inc | 3.27% | |
Alphabet Inc Class A | 3.14% | |
Eli Lilly and Co | 3.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 1.17% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.17% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |