LO Funds - World Brands (EUR) IA

Stammdaten

ISIN LU1809975987
Valorennummer 41325899
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - World Brands (EUR) IA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 375.60 EUR 22.08.2025
Vorheriger Preis * 372.07 EUR 21.08.2025
52 Wochen Hoch * 424.31 EUR 19.02.2025
52 Wochen Tief * 312.18 EUR 07.04.2025
NAV * 375.60 EUR 22.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 820'110'768
Anteilsklassevermögen *** 11'005'646
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -4.83% 31.12.2024
22.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -4.84% 31.12.2024
22.08.2025
1 Monat +1.45% 22.07.2025
22.08.2025
3 Monate +2.48% 22.05.2025
22.08.2025
6 Monate -8.05% 24.02.2025
22.08.2025
1 Jahr +7.70% 22.08.2024
22.08.2025
2 Jahre +29.02% 22.08.2023
22.08.2025
3 Jahre +32.00% 22.08.2022
22.08.2025
5 Jahre +47.69% 24.08.2020
22.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.28%
Microsoft Corp 4.01%
Meta Platforms Inc Class A 3.95%
Xiaomi Corp Class B 3.77%
Ferrari NV 3.56%
Netflix Inc 3.53%
Robinhood Markets Inc Class A 3.40%
Spotify Technology SA 3.18%
Hermes International SA 3.14%
Nintendo Co Ltd 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 1.17%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)