ISIN | LU1809975987 |
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Valorennummer | 41325899 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds - World Brands (EUR) IA |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefon: +41 22 709 21 11 |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel (2/3) seines Vermögens in Aktien, aktienbezogene Wertpapiere (einschliesslich Warrants) von Gesellschaften weltweit (einschliesslich Schwellenländern), die nach Ansicht des Fondsmanagers als Premium- oder führende Marke anerkannt sind und/oder im Luxus-, Premium- oder Prestigesegment Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten oder die den Grossteil ihres Umsatzes damit erzielen, solche Produkte und/oder Dienstleistungen bereitzustellen, zu produzieren, zu finanzieren oder entsprechende Beratungen zu erbringen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 375.60 EUR | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 372.07 EUR | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 424.31 EUR | 19.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 312.18 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 375.60 EUR | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 820'110'768 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'005'646 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -4.83% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -4.84% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +1.45% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +2.48% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | -8.05% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +7.70% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +29.02% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | +32.00% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 Jahre | +47.69% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.28% | |
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Microsoft Corp | 4.01% | |
Meta Platforms Inc Class A | 3.95% | |
Xiaomi Corp Class B | 3.77% | |
Ferrari NV | 3.56% | |
Netflix Inc | 3.53% | |
Robinhood Markets Inc Class A | 3.40% | |
Spotify Technology SA | 3.18% | |
Hermes International SA | 3.14% | |
Nintendo Co Ltd | 3.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.17% |
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Datum TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |