ISIN | LU1912699342 |
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Numero di valore | 45346776 |
Bloomberg Global ID | WELGING LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 20.70 GBP | 10.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 20.80 GBP | 08.01.2025 |
Max 52 settimani * | 21.30 GBP | 04.12.2024 |
Min 52 settimani * | 16.83 GBP | 17.01.2024 |
NAV * | 20.70 GBP | 10.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 242'023'419 | |
Attivo della classe *** | 625'226 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.59% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.76% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mese | -0.53% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mesi | +7.62% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mesi | +9.89% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 anno | +24.31% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 anni | +51.17% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 anni | +18.32% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 anni | +67.15% |
08.01.2020 - 08.01.2025
08.01.2020 08.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Fed Funds - 25Bps | 6.55% | |
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Amazon.com Inc | 5.99% | |
NVIDIA Corp | 5.23% | |
Alphabet Inc Class A | 4.78% | |
Microsoft Corp | 4.57% | |
Eli Lilly and Co | 3.62% | |
Clean Harbors Inc | 3.49% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.34% | |
S&P 500 Future Dec 24 | 2.86% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |