ISIN | LU1912699342 |
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Numero di valore | 45346776 |
Bloomberg Global ID | WELGING LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 16.90 GBP | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 17.63 GBP | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 21.44 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 16.27 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 16.90 GBP | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 207'557'214 | |
Attivo della classe *** | 437'279 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -16.62% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -19.31% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -6.49% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -18.33% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -13.44% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -7.97% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +14.60% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +5.55% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +42.20% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 6.45% | |
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NVIDIA Corp | 5.22% | |
Alphabet Inc Class A | 4.72% | |
Microsoft Corp | 4.52% | |
Eli Lilly and Co | 4.42% | |
MercadoLibre Inc | 3.59% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.52% | |
Clean Harbors Inc | 3.03% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 2.97% | |
Mastercard Inc Class A | 2.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |