ISIN | LU1912699342 |
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Numero di valore | 45346776 |
Bloomberg Global ID | WELGING LX |
Nome del fondo | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Global Innovation Fund GBP N AccU |
Offerente del fondo |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Offerente del fondo | Wellington Management Company LLP |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) |
Wellington Global Administrator Ltd. Hamilton |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation in excess of the MSCI All Country World Index (the “Index”), primarily through investment in equity securities issued by companies worldwide, including emerging markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18.08 GBP | 11.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 18.08 GBP | 10.03.2025 |
Max 52 settimani * | 21.44 GBP | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 17.44 GBP | 05.08.2024 |
NAV * | 18.08 GBP | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 237'931'452 | |
Attivo della classe *** | 490'244 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -10.82% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -10.95% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mese | -13.94% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mesi | -14.51% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mesi | -3.57% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 anno | +0.40% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 anni | +27.36% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 anni | +20.25% |
11.03.2022 - 11.03.2025
11.03.2022 11.03.2025 |
5 anni | +61.27% |
11.03.2020 - 11.03.2025
11.03.2020 11.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alphabet Inc Class A | 7.00% | |
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Amazon.com Inc | 6.90% | |
NVIDIA Corp | 4.79% | |
Fed Funds - 25Bps | 4.53% | |
Microsoft Corp | 4.51% | |
Eli Lilly and Co | 3.72% | |
Flutter Entertainment PLC | 3.32% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR | 3.28% | |
Clean Harbors Inc | 3.15% | |
Keyence Corp | 2.59% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.09% |
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Data TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |