ISIN | CH0267591763 |
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Valorennummer | 26759176 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LO Funds (CH) - Ultra Low Duration (CHF) UD |
Fondsanbieter |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Fondsanbieter | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht darin, mit kurzfristigen Anlagen eine Rendite in der Nähe des 3-monatigen CHF-LIBOR-Zinssatzes zu generieren.Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: a) auf jede beliebige Währung lautende Obligationen (einschliesslich Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen), Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von in- und ausländischen privaten und öffentlichrechtlichen Schuldnern mit einem Rating von mindestens BBB- oder gleichwertig und einer durchschnittlichen Restlaufzeit oder Laufzeit von 0 bis 3 Jahren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 94.94 CHF | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 94.94 CHF | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 94.96 CHF | 28.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 92.58 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 94.94 CHF | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 344'397'012 | |
Anteilsklassevermögen *** | 42'609'195 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.05% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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1 Monat | +0.18% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +0.54% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +1.22% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +1.73% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +3.26% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +1.16% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | -0.48% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vasakronan AB 0% | 5.51% | |
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Athene Global Funding 0.85% | 3.97% | |
Volkswagen Financial Services N.V. 2.2075% | 3.23% | |
Intesa Sanpaolo Bank Ireland PLC 0.25% | 3.17% | |
Banco Latinoamericano De Comercio Exterior SA 0.35% | 2.74% | |
Emirates NBD Bank PJSC 0.12% | 2.74% | |
Swiss Credit Card Issuance 2022-1 AG 1.0725% | 2.71% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.34% | |
Achmea Bank NV 2.47% | 2.29% | |
Banco Santander, S.A. 2.2475% | 1.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.09% |
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Datum TER | 31.01.2020 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.10% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |