ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Dati di base

ISIN LU1718324202
Numero di valore 39688498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 153.17 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 154.97 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 167.90 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 148.50 EUR 18.04.2024
NAV * 153.17 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 289'662'239
Attivo della classe *** 10'182'309
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.02% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.50% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -3.88% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi -6.29% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi -3.30% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno -0.65% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +23.53% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +13.58% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +43.81% 30.07.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 4.59%
Ameriprise Financial Inc 3.81%
Microsoft Corp 3.41%
Capital One Financial Corp 3.39%
Corteva Inc 3.17%
Sony Group Corp ADR 2.87%
Atmos Energy Corp 2.67%
Ecolab Inc 2.62%
Ansys Inc 2.61%
Amgen Inc 2.49%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)