ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Dati di base

ISIN LU1718324202
Numero di valore 39688498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** To provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 157.11 EUR 01.08.2024
Prezzo precedente * 159.96 EUR 31.07.2024
Max 52 settimani * 160.95 EUR 16.07.2024
Min 52 settimani * 123.50 EUR 27.10.2023
NAV * 157.11 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 356'415'766
Attivo della classe *** 10'852'236
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.76% 29.12.2023
01.08.2024
Performance YTD (in CHF) +8.35% 29.12.2023
01.08.2024
1 mese +2.72% 01.07.2024
01.08.2024
3 mesi +3.78% 02.05.2024
01.08.2024
6 mesi +4.54% 01.02.2024
01.08.2024
1 anno +11.86% 01.08.2023
01.08.2024
2 anni +17.76% 01.08.2022
01.08.2024
3 anni +5.62% 02.08.2021
01.08.2024
5 anni +47.51% 30.07.2020
01.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 5.01%
Parker Hannifin Corp 3.72%
Adobe Inc 3.33%
Martin Marietta Materials Inc 3.28%
Ameriprise Financial Inc 3.22%
Qualcomm Inc 3.10%
Corteva Inc 2.93%
Lennar Corp Class A 2.84%
Microchip Technology Inc 2.83%
Amgen Inc 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)