ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Dati di base

ISIN LU1718324202
Numero di valore 39688498
Bloomberg Global ID
Nome del fondo ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Offerente del fondo ABN AMRO Multi-Manager Funds
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Telefono: +41 44 631 41 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 159.18 EUR 26.06.2025
Prezzo precedente * 157.92 EUR 25.06.2025
Max 52 settimani * 167.90 EUR 25.11.2024
Min 52 settimani * 136.16 EUR 08.04.2025
NAV * 159.18 EUR 26.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 255'265'754
Attivo della classe *** 9'609'379
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.87% 31.12.2024
26.06.2025
Performance YTD (in CHF) +2.40% 31.12.2024
26.06.2025
1 mese +1.31% 27.05.2025
26.06.2025
3 mesi +2.17% 26.03.2025
26.06.2025
6 mesi +2.04% 27.12.2024
26.06.2025
1 anno +3.75% 26.06.2024
26.06.2025
2 anni +20.75% 26.06.2023
26.06.2025
3 anni +26.31% 27.06.2022
26.06.2025
5 anni +49.46% 30.07.2020
26.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Parker Hannifin Corp 4.74%
Microsoft Corp 4.06%
Corteva Inc 3.65%
Capital One Financial Corp 3.33%
Ameriprise Financial Inc 3.16%
Sony Group Corp ADR 3.06%
Martin Marietta Materials Inc 2.84%
Atmos Energy Corp 2.69%
Ecolab Inc 2.64%
Adobe Inc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)