| ISIN | LU1718324202 |
|---|---|
| Numero di valore | 39688498 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR |
| Offerente del fondo |
ABN AMRO Multi-Manager Funds
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 662 40 40 Web: https://www.abnamroadvisors.com |
| Offerente del fondo | ABN AMRO Multi-Manager Funds |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
| Distributore(i) |
ABN AMRO Bank AG Zürich Telefono: +41 44 631 41 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to provide long-term capital appreciation with a diversified and actively managed portfolio of US equities, without any specific restriction on tracking error. The sub-fund is actively managed through a bottom-up/stock-picking, fundamental driven approach, designed to detect companies with high quality businesses, that are attractively valued and exhibit business specific catalysts. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 167.98 EUR | 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 166.79 EUR | 02.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 168.41 EUR | 22.08.2025 |
| Min 52 settimani * | 136.16 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 167.98 EUR | 05.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 239'631'502 | |
| Attivo della classe *** | 10'588'920 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.44% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.09% |
31.12.2025 - 05.01.2026
31.12.2025 05.01.2026 |
| 1 mese | +0.38% |
05.12.2025 - 05.01.2026
05.12.2025 05.01.2026 |
| 3 mesi | +1.29% |
06.10.2025 - 05.01.2026
06.10.2025 05.01.2026 |
| 6 mesi | +3.78% |
07.07.2025 - 05.01.2026
07.07.2025 05.01.2026 |
| 1 anno | +8.55% |
06.01.2025 - 05.01.2026
06.01.2025 05.01.2026 |
| 2 anni | +15.66% |
05.01.2024 - 05.01.2026
05.01.2024 05.01.2026 |
| 3 anni | +34.61% |
05.01.2023 - 05.01.2026
05.01.2023 05.01.2026 |
| 5 anni | +33.35% |
05.01.2021 - 05.01.2026
05.01.2021 05.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parker Hannifin Corp | 5.33% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 3.91% | |
| Alphabet Inc Class C | 3.80% | |
| Capital One Financial Corp | 3.38% | |
| Sony Group Corp ADR | 3.06% | |
| Corteva Inc | 3.04% | |
| Martin Marietta Materials Inc | 2.75% | |
| Atmos Energy Corp | 2.73% | |
| Amgen Inc | 2.51% | |
| Qualcomm Inc | 2.43% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.94% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |