ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Détails

ISIN LU1718324202
No. de valeur 39688498
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, autres titres de participation tels que des actions coopératives et certificats de participation émis par des, ou des warrants sur titres de capital cessibles de, sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Amérique du Nord.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 167.98 EUR 05.01.2026
Prix précédent * 166.79 EUR 02.01.2026
Max 52 semaines * 168.41 EUR 22.08.2025
Min 52 semaines * 136.16 EUR 08.04.2025
NAV * 167.98 EUR 05.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 239'631'502
Actifs de la classe *** 10'588'920
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.44% 31.12.2025
05.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.09% 31.12.2025
05.01.2026
1 mois +0.38% 05.12.2025
05.01.2026
3 mois +1.29% 06.10.2025
05.01.2026
6 mois +3.78% 07.07.2025
05.01.2026
1 an +8.55% 06.01.2025
05.01.2026
2 ans +15.66% 05.01.2024
05.01.2026
3 ans +34.61% 05.01.2023
05.01.2026
5 ans +33.35% 05.01.2021
05.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Parker Hannifin Corp 5.33%
Microsoft Corp 3.91%
Alphabet Inc Class C 3.80%
Capital One Financial Corp 3.38%
Sony Group Corp ADR 3.06%
Corteva Inc 3.04%
Martin Marietta Materials Inc 2.75%
Atmos Energy Corp 2.73%
Amgen Inc 2.51%
Qualcomm Inc 2.43%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)