ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR

Détails

ISIN LU1718324202
No. de valeur 39688498
Bloomberg Global ID
Nom de fond ABN AMRO Funds - ARISTOTLE US EQUITIES RH EUR
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds Téléphone: +41 41 662 40 40
Web: https://www.abnamroadvisors.com
Prestataire de fonds ABN AMRO Multi-Manager Funds
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) ABN AMRO Bank AG
Zürich
Téléphone: +41 44 631 41 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment vise une appréciation du capital à long terme. Le compartiment investit essentiellement dans des titres de capital cessibles tels que des actions, autres titres de participation tels que des actions coopératives et certificats de participation émis par des, ou des warrants sur titres de capital cessibles de, sociétés domiciliées ou exerçant la majeure partie de leur activité économique en Amérique du Nord.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 157.11 EUR 01.08.2024
Prix précédent * 159.96 EUR 31.07.2024
Max 52 semaines * 160.95 EUR 16.07.2024
Min 52 semaines * 123.50 EUR 27.10.2023
NAV * 157.11 EUR 01.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 356'415'766
Actifs de la classe *** 10'852'236
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.76% 29.12.2023
01.08.2024
YTD Performance (en CHF) +8.35% 29.12.2023
01.08.2024
1 mois +2.72% 01.07.2024
01.08.2024
3 mois +3.78% 02.05.2024
01.08.2024
6 mois +4.54% 01.02.2024
01.08.2024
1 an +11.86% 01.08.2023
01.08.2024
2 ans +17.76% 01.08.2022
01.08.2024
3 ans +5.62% 02.08.2021
01.08.2024
5 ans +47.51% 30.07.2020
01.08.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 5.01%
Parker Hannifin Corp 3.72%
Adobe Inc 3.33%
Martin Marietta Materials Inc 3.28%
Ameriprise Financial Inc 3.22%
Qualcomm Inc 3.10%
Corteva Inc 2.93%
Lennar Corp Class A 2.84%
Microchip Technology Inc 2.83%
Amgen Inc 2.66%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.94%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)