LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A

Dati di base

ISIN LI0343242520
Numero di valore 34324252
Bloomberg Global ID
Nome del fondo LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefono: +423 235 25 25
Offerente del fondo LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Rappresentante in Svizzera LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefono: +41 55 415 96 00
Distributore(i) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'234.99 EUR 06.11.2024
Prezzo precedente * 1'235.48 EUR 05.11.2024
Max 52 settimani * 1'338.81 EUR 16.05.2024
Min 52 settimani * 1'144.51 EUR 09.11.2023
NAV * 1'234.99 EUR 06.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 529'705'278
Attivo della classe *** 559'401'994
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.59% 29.12.2023
06.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.36% 29.12.2023
06.11.2024
1 mese -1.57% 07.10.2024
06.11.2024
3 mesi +4.60% 06.08.2024
06.11.2024
6 mesi -4.06% 07.05.2024
06.11.2024
1 anno +9.22% 06.11.2023
06.11.2024
2 anni +15.82% 07.11.2022
06.11.2024
3 anni -16.35% 08.11.2021
06.11.2024
5 anni +18.08% 06.11.2019
06.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

LGT Sustainable Quality Equity A USD 100.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.70%
Data TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.81%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)