ISIN | LI0343242520 |
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No. de valeur | 34324252 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Quality Equity Fund Hedged (EUR) A |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 1'264.29 EUR | 07.08.2025 |
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Prix précédent * | 1'257.38 EUR | 06.08.2025 |
Max 52 semaines * | 1'321.10 EUR | 25.07.2025 |
Min 52 semaines * | 1'090.71 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 1'264.29 EUR | 07.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 371'143'383 | |
Actifs de la classe *** | 12'162'633 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.88% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.96% |
31.12.2024 - 07.08.2025
31.12.2024 07.08.2025 |
1 mois | -2.25% |
07.07.2025 - 07.08.2025
07.07.2025 07.08.2025 |
3 mois | +3.00% |
07.05.2025 - 07.08.2025
07.05.2025 07.08.2025 |
6 mois | -0.65% |
10.02.2025 - 07.08.2025
10.02.2025 07.08.2025 |
1 an | +7.06% |
07.08.2024 - 07.08.2025
07.08.2024 07.08.2025 |
2 ans | +5.44% |
08.08.2023 - 07.08.2025
08.08.2023 07.08.2025 |
3 ans | +5.43% |
08.08.2022 - 07.08.2025
08.08.2022 07.08.2025 |
5 ans | +11.98% |
07.08.2020 - 07.08.2025
07.08.2020 07.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
LGT Sustainable Quality Equity A USD | 100.97% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.70% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |