Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T

Dati di base

ISIN AT0000740659
Numero di valore 1080187
Bloomberg Global ID BBG000BTTC05
Nome del fondo Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich Wien, Austria
Telefono: +43 1 71170 3452
E-Mail: info@rcm.at
Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH
Offerente del fondo Raiffeisen Capital Management Österreich
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) Raiffeisen Schweiz Genossenschaft
St. Gallen
Telefono: +41 71 225 98 78
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Austria
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 193.12 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 192.66 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 196.99 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 183.32 EUR 17.04.2024
NAV * 193.12 EUR 02.04.2025
Issue Price *
Redemption Price * 193.12 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'583'514
Attivo della classe *** 21'802'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.01% 31.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +2.50% 31.12.2024
02.04.2025
1 mese -1.96% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.93% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi +0.49% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +3.54% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +13.24% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +14.43% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni -6.59% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Bank For Reconstruction & Development 0.87% 5.99%
Czech (Republic of) 2.5% 4.41%
Poland (Republic of) 5% 4.26%
Poland (Republic of) 2.75% 4.02%
Corporacion Andina de Fomento 30% 3.52%
Czech (Republic of) 2% 3.25%
Czech (Republic of) 1.2% 2.95%
Romania (Republic Of) 5% 2.94%
Romania (Republic Of) 7.35% 2.80%
Czech (Republic of) 0.95% 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.96%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)