ISIN | AT0000740659 |
---|---|
Numero di valore | 1080187 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTC05 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 193.12 EUR | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 192.66 EUR | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 196.99 EUR | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 183.32 EUR | 17.04.2024 |
NAV * | 193.12 EUR | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 193.12 EUR | 02.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 51'583'514 | |
Attivo della classe *** | 21'802'179 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.01% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.50% |
31.12.2024 - 02.04.2025
31.12.2024 02.04.2025 |
1 mese | -1.96% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +0.93% |
02.01.2025 - 02.04.2025
02.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +0.49% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +3.54% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +13.24% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | +14.43% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | -6.59% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 5.99% | |
---|---|---|
Czech (Republic of) 2.5% | 4.41% | |
Poland (Republic of) 5% | 4.26% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.02% | |
Corporacion Andina de Fomento 30% | 3.52% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.25% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.95% | |
Romania (Republic Of) 5% | 2.94% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.80% | |
Czech (Republic of) 0.95% | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |