ISIN | AT0000740659 |
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Numero di valore | 1080187 |
Bloomberg Global ID | BBG000BTTC05 |
Nome del fondo | Raiffeisen-Osteuropa-Rent (ein AF von Raiffeisen Capital Management Österreich) (R) T |
Offerente del fondo |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Austria Telefono: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Offerente del fondo | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Rappresentante in Svizzera |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 206 16 40 |
Distributore(i) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefono: +41 71 225 98 78 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Austria |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Raiffeisen Obbligazionario EuroVisione investe in titoli di stato dei paesi d´Europa centro-orientale candidati alla prima tornata d´adesione all´Unione Europea, nonché in obbligazioni di emittenti sopranazionali. Il calo del livello dei tassi d´interesse che accompagna l´allineamento delle economie di questi paesi sugli standard economici dell´UE dovrebbe condurre ad andamenti dei mercati obbligazionari superiori alla media. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 188.83 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 189.00 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 192.30 EUR | 30.09.2024 |
Min 52 settimani * | 177.20 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 188.83 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 188.83 EUR | 31.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'006'198 | |
Attivo della classe *** | 22'133'600 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.48% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.78% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -1.80% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +0.31% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +2.31% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +6.84% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +22.93% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | -10.73% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | -16.67% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Bank For Reconstruction & Development 0.87% | 6.14% | |
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Poland (Republic of) 2.5% | 4.10% | |
Romania (Republic Of) 5% | 4.06% | |
Poland (Republic of) 2.75% | 4.02% | |
Czech (Republic of) 2.5% | 3.96% | |
Czech (Republic of) 2% | 3.29% | |
Romania (Republic Of) 5.8% | 3.01% | |
Czech (Republic of) 1.2% | 2.91% | |
Romania (Republic Of) 7.35% | 2.82% | |
Romania (Republic Of) 4.75% | 2.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.96% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |